Fond: AZEDC
Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis | |
LU1269085392 | |
25.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Grant Cheng | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 3 791.6200 |
23.04.2024 | 3 766.9700 |
22.04.2024 | 3 733.3500 |
19.04.2024 | 3 688.9200 |
18.04.2024 | 3 720.4400 |
17.04.2024 | 3 718.5700 |
16.04.2024 | 3 699.0900 |
15.04.2024 | 3 757.8700 |
12.04.2024 | 3 782.9600 |
11.04.2024 | 3 750.2100 |
10.04.2024 | 3 780.0300 |
09.04.2024 | 3 766.2900 |
08.04.2024 | 3 765.8600 |
05.04.2024 | 3 748.7400 |
04.04.2024 | 3 803.8100 |
03.04.2024 | 3 785.6700 |
02.04.2024 | 3 804.5900 |
01.04.2024 | 3 811.4800 |
31.03.2024 | 3 811.4800 |
29.03.2024 | 3 811.4800 |
28.03.2024 | 3 811.4800 |
27.03.2024 | 3 786.0400 |
26.03.2024 | 3 775.1100 |
25.03.2024 | 3 760.9700 |
22.03.2024 | 3 773.8700 |
21.03.2024 | 3 758.9500 |
20.03.2024 | 3 747.5600 |
19.03.2024 | 3 750.1200 |
18.03.2024 | 3 752.0100 |
15.03.2024 | 3 760.8500 |
14.03.2024 | 3 760.9800 |
13.03.2024 | 3 748.9300 |
12.03.2024 | 3 710.4500 |
11.03.2024 | 3 695.9700 |
08.03.2024 | 3 719.3500 |
07.03.2024 | 3 698.1500 |
06.03.2024 | 3 686.5800 |
05.03.2024 | 3 668.7000 |
04.03.2024 | 3 681.1600 |
01.03.2024 | 3 680.5900 |
29.02.2024 | 3 677.5300 |
28.02.2024 | 3 664.7500 |
27.02.2024 | 3 654.9300 |
26.02.2024 | 3 662.1500 |
23.02.2024 | 3 660.9400 |
22.02.2024 | 3 656.5300 |
21.02.2024 | 3 629.9200 |
20.02.2024 | 3 625.5700 |
19.02.2024 | 3 616.7900 |
18.02.2024 | 3 617.6200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2259 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.47% | 6.85% | 16.27% | 11.71% | 14.12% | 7.84% | 3.08% | 2.02% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 9.54% | 2.56% | -0.21% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.89% | 15.98% | 8.83% | 2.74% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.30% | 98.30% | |
Dlhopisový | 0.52% | 0.52% | |
Ostatné | 0.30% | 0.30% | |
Peňažné | 1.15% | 0.27% | 0.88% |
Aktíva | 201 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 70.688 |
Dividendový výnos | 1.88% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 50.67% |
Veľké spoločnosti | 42.12% |
Stredné spoločnosti | 5.51% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.93% |
P/BV | 1.88% |
Základné materiály | 4.92% |
Cyklické tovary | 8.57% |
Finančné služby | 23.27% |
Defenzívne tovary | 10.76% |
Starostlivosť o zdravie | 12.83% |
Sieťové odvetvia | 2.26% |
Telekomunikácie | 5.72% |
Energie | 5.97% |
Priemysel | 22.80% |
Technológie | 1.19% |
Vládne | 0.04 |
Podnikové | 0.83 |
Deriváty | 0.84 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.98 |
Modifikovaná durácia | 2.58 |
AAA | 0.12 |
AA | 0.00 |
A | 24.28 |
BBB | 39.60 |
BB | 15.54 |
B | 7.30 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 13.15 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 12.40% |
Eurozóna | 62.29% |
Európa - okrem EURozóny | 23.61% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 4.26% | Vinci SA | Priemysel | 4.12% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.84% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.75% |
Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.7% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.49% |
Siemens AG | Priemysel | 3.47% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.35% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 3.27% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.24% |