Fond: AZEDE

Allianz European Equity Dividend AT EUR - acc
LU0414045822
10.03.2009
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Grant Cheng
EUR
100
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu do spoločností na európskych akciových trhoch, v prípade ktorých sa očakáva dosiahnutie udržateľných dividendových výnosov. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) valifikovaný vo Francúzsku. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20% aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZEDE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% -11.30% 0.79 0.92 -11.88% 23/25
2019 AZEDE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 13.53% 0.61 0.59 -0.84% 10/25
2018 AZEDE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -7.82% 0.67 0.67 0.59% 10/28
2017 AZEDE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 8.13% 0.63 0.74 1.23% 8/28
323.9900
18.04.2024
0.0340%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.01% 5.13% 10.59% 11.26% 10.74% 5.79% 2.91% 2.85% 3.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.64% 8.82% 3.26% 1.33% 1.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.02% 17.47% 7.24% 2.57% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.28% 98.28%
Dlhopisový 0.53% 0.53%
Ostatné 0.34% 0.34%
Peňažné 1.12% 0.27% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva773 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.86
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.68%
Veľké spoločnosti 42.11%
Stredné spoločnosti 5.49%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E10.94%
P/BV1.88%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.93%
Cyklické tovary 8.57%
Finančné služby 23.26%
Defenzívne tovary 10.77%
Starostlivosť o zdravie 12.84%
Sieťové odvetvia 2.26%
Telekomunikácie 5.71%
Energie 5.98%
Priemysel 22.79%
Technológie 1.19%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.04
Podnikové 0.85
Deriváty 0.83
Výnos do splatnosti p.a.4.36
Modifikovaná durácia2.63
Kreditné rozloženie
AAA 0.45
AA 0.00
A 20.97
BBB 40.68
BB 15.41
B 7.23
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 15.25
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 12.39%
Eurozóna 62.27%
Európa - okrem EURozóny 23.62%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.28%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TotalEnergies SE Energie 4.26% Vinci SA Priemysel 4.12%
Allianz SE Finančné služby 3.84% Nestle SA Defenzívne tovary 3.75%
Unilever PLC Defenzívne tovary 3.7% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 3.49%
Siemens AG Priemysel 3.47% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.35%
Schneider Electric SE Priemysel 3.27% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.24%