Fond: AZEEGC
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) CHF - acc | |
LU0980730948 | |
04.12.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
CHF | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 179.2000 |
23.04.2024 | 177.3500 |
22.04.2024 | 175.4200 |
19.04.2024 | 174.3900 |
18.04.2024 | 176.3700 |
17.04.2024 | 178.2100 |
16.04.2024 | 176.9700 |
15.04.2024 | 179.3800 |
12.04.2024 | 180.8200 |
11.04.2024 | 179.0700 |
10.04.2024 | 180.9700 |
09.04.2024 | 180.8600 |
08.04.2024 | 181.3100 |
05.04.2024 | 180.0700 |
04.04.2024 | 182.8900 |
03.04.2024 | 182.4200 |
02.04.2024 | 185.0500 |
01.04.2024 | 185.9000 |
31.03.2024 | 185.9000 |
29.03.2024 | 185.9000 |
28.03.2024 | 185.9000 |
27.03.2024 | 185.0500 |
26.03.2024 | 183.9700 |
25.03.2024 | 182.6000 |
22.03.2024 | 183.5400 |
21.03.2024 | 182.7700 |
20.03.2024 | 181.5500 |
19.03.2024 | 181.0400 |
18.03.2024 | 182.3500 |
15.03.2024 | 183.7000 |
14.03.2024 | 184.4200 |
13.03.2024 | 184.1200 |
12.03.2024 | 181.6000 |
11.03.2024 | 183.7200 |
08.03.2024 | 183.7200 |
07.03.2024 | 180.4000 |
06.03.2024 | 180.0400 |
05.03.2024 | 180.6700 |
04.03.2024 | 180.6500 |
01.03.2024 | 179.7000 |
29.02.2024 | 179.8800 |
28.02.2024 | 179.7500 |
27.02.2024 | 180.0900 |
26.02.2024 | 180.0800 |
23.02.2024 | 180.5200 |
22.02.2024 | 179.2500 |
21.02.2024 | 177.0500 |
20.02.2024 | 177.0100 |
19.02.2024 | 176.8500 |
18.02.2024 | 178.0700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 2689 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.36% | 7.31% | 25.33% | 6.26% | 5.63% | -3.02% | 4.09% | 3.54% | 5.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 2.37% | 5.27% | 5.31% | 5.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.21% | 35.47% | 11.30% | 7.53% | 6.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.36% | 0.11% | 2.26% |
Aktíva | 5 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.49% |
Veľké spoločnosti | 28.65% |
Stredné spoločnosti | 26.21% |
Malé spoločnosti | 5.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.97% |
P/E | 25.43% |
P/BV | 4.19% |
Základné materiály | 2.10% |
Cyklické tovary | 25.60% |
Finančné služby | 2.44% |
Nehnuteľnosti | 2.19% |
Defenzívne tovary | 7.44% |
Starostlivosť o zdravie | 11.80% |
Telekomunikácie | 1.16% |
Energie | 1.82% |
Priemysel | 11.53% |
Technológie | 31.67% |
Deriváty | 2.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 97.74% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.47% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 8.52% |
Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.52% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.02% |
Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.9% | Nemetschek SE | Technológie | 4.29% |
Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivosť o zdravie | 3.79% | SAP SE | Technológie | 3.35% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 3.28% | Adyen NV | Technológie | 3.28% |