Fond: AZEEGE

Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis
LU0256839944
16.10.2006
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
272.3500
28.03.2024
0.4833%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.53% 10.72% 26.01% 11.95% 14.75% 0.70% 6.54% 4.72% 6.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 3.72% 5.61% 5.29% 5.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.11% 37.56% 11.07% 7.39% 6.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.74% 97.74%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.36% 0.11% 2.26%
Veľkosť fondu
Aktíva320 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.752
Dividendový výnos1.38%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.49%
Veľké spoločnosti 28.65%
Stredné spoločnosti 26.21%
Malé spoločnosti 5.42%
Najmenšie spoločnosti 0.97%
P/E24.14%
P/BV4.09%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.10%
Cyklické tovary 25.60%
Finančné služby 2.44%
Nehnuteľnosti 2.19%
Defenzívne tovary 7.44%
Starostlivosť o zdravie 11.80%
Telekomunikácie 1.16%
Energie 1.82%
Priemysel 11.53%
Technológie 31.67%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 97.74%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.74%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.47% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 8.52%
Hermes International SA Cyklické tovary 6.52% L'Oreal SA Defenzívne tovary 5.02%
Kingspan Group PLC Priemysel 4.9% Nemetschek SE Technológie 4.29%
Carl Zeiss Meditec AG Starostlivosť o zdravie 3.79% SAP SE Technológie 3.35%
Infineon Technologies AG Technológie 3.28% Adyen NV Technológie 3.28%