Fond: AZEEGE
Allianz Euroland Equity Growth A EUR - dis | |
LU0256839944 | |
16.10.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 272.3500 |
27.03.2024 | 271.0400 |
26.03.2024 | 269.3500 |
25.03.2024 | 267.4400 |
22.03.2024 | 268.7600 |
21.03.2024 | 267.5900 |
20.03.2024 | 265.9300 |
19.03.2024 | 265.2200 |
18.03.2024 | 267.1000 |
15.03.2024 | 269.0800 |
14.03.2024 | 270.1100 |
13.03.2024 | 269.6600 |
12.03.2024 | 265.9700 |
11.03.2024 | 269.0300 |
08.03.2024 | 269.0300 |
07.03.2024 | 264.1300 |
06.03.2024 | 263.5400 |
05.03.2024 | 264.4400 |
04.03.2024 | 264.4100 |
01.03.2024 | 263.0100 |
29.02.2024 | 263.3000 |
28.02.2024 | 263.0600 |
27.02.2024 | 263.5300 |
26.02.2024 | 263.5100 |
23.02.2024 | 264.1300 |
22.02.2024 | 262.2500 |
21.02.2024 | 259.0000 |
20.02.2024 | 258.9400 |
19.02.2024 | 258.6800 |
16.02.2024 | 260.4500 |
15.02.2024 | 259.1400 |
14.02.2024 | 255.5300 |
13.02.2024 | 257.0400 |
12.02.2024 | 259.4500 |
09.02.2024 | 258.4900 |
08.02.2024 | 257.6100 |
07.02.2024 | 252.9900 |
06.02.2024 | 252.1900 |
05.02.2024 | 251.7100 |
02.02.2024 | 253.8100 |
01.02.2024 | 251.1700 |
31.01.2024 | 251.5300 |
30.01.2024 | 252.1200 |
29.01.2024 | 249.3100 |
26.01.2024 | 249.3400 |
25.01.2024 | 244.8500 |
24.01.2024 | 243.9100 |
23.01.2024 | 239.8900 |
22.01.2024 | 240.3000 |
19.01.2024 | 237.2100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 6352 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.53% | 10.72% | 26.01% | 11.95% | 14.75% | 0.70% | 6.54% | 4.72% | 6.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 3.72% | 5.61% | 5.29% | 5.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.11% | 37.56% | 11.07% | 7.39% | 6.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.36% | 0.11% | 2.26% |
Aktíva | 320 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.752 |
Dividendový výnos | 1.38% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.49% |
Veľké spoločnosti | 28.65% |
Stredné spoločnosti | 26.21% |
Malé spoločnosti | 5.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.97% |
P/E | 24.14% |
P/BV | 4.09% |
Základné materiály | 2.10% |
Cyklické tovary | 25.60% |
Finančné služby | 2.44% |
Nehnuteľnosti | 2.19% |
Defenzívne tovary | 7.44% |
Starostlivosť o zdravie | 11.80% |
Telekomunikácie | 1.16% |
Energie | 1.82% |
Priemysel | 11.53% |
Technológie | 31.67% |
Deriváty | 2.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 97.74% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.47% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 8.52% |
Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.52% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.02% |
Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.9% | Nemetschek SE | Technológie | 4.29% |
Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivosť o zdravie | 3.79% | SAP SE | Technológie | 3.35% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 3.28% | Adyen NV | Technológie | 3.28% |