Fond: AZEEGU

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc
LU0980739220
04.12.2013
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Hildebrand
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 75 % aktív fondu investujeme priamo do akcií a podobných cenných papierov emitentov so sídlom v krajine eurozóny. Maximálne 20 % aktív fondu je investovaných do akcií a podobných cenných papierov emitentov so sídlom v účastníckej krajine mechanizmu ERM II (mechanizmu výmenných kurzov II). Zameriavame sa na spoločnosti, pri ktorých sa domnievame, že ich potenciál rastu sa nepremietol do súčasnej ceny akcie. Okrem toho môžeme investovať aj do iných akcií a podobných cenných papierov. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy fondu zvyčajne rozdeľujeme na ročnej báze. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
EIC Fund Rating
21.4614
17.10.2024
0.7294%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.73% -2.30% -4.80% 6.87% 18.72% -3.59% 5.28% 4.75% 8.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 1.35% 5.19% 6.80% 6.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.50% 29.71% 11.80% 6.52% 4.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.57% 99.57%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.87% 1.44% 0.43%
Veľkosť fondu
Aktíva91 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 37.88%
Veľké spoločnosti 29.34%
Stredné spoločnosti 27.47%
Malé spoločnosti 4.69%
Najmenšie spoločnosti 0.19%
P/E26.79%
P/BV4.66%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.51%
Cyklické tovary 25.04%
Finančné služby 2.33%
Defenzívne tovary 6.23%
Starostlivosť o zdravie 10.34%
Telekomunikácie 5.36%
Energie 1.84%
Priemysel 11.26%
Technológie 34.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.43
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 99.57%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.36% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 7.37%
Hermes International SA Cyklické tovary 6.6% SAP SE Technológie 5.29%
Kingspan Group PLC Priemysel 4.96% L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.85%
Nemetschek SE Technológie 4.3% Adyen NV Technológie 3.9%
adidas AG Cyklické tovary 3.35% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 3.31%