Fond: AZEEGU
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc | |
LU0980739220 | |
04.12.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.04.2019 | 15.5300 |
11.04.2019 | 15.4200 |
10.04.2019 | 15.4200 |
09.04.2019 | 15.5100 |
08.04.2019 | 15.4700 |
05.04.2019 | 15.5100 |
04.04.2019 | 15.5100 |
03.04.2019 | 15.4600 |
02.04.2019 | 15.2600 |
01.04.2019 | 15.2800 |
31.03.2019 | 15.0000 |
29.03.2019 | 15.0000 |
28.03.2019 | 14.9900 |
27.03.2019 | 14.9600 |
26.03.2019 | 14.8200 |
25.03.2019 | 14.7900 |
22.03.2019 | 14.9700 |
21.03.2019 | 15.0200 |
20.03.2019 | 15.1500 |
19.03.2019 | 15.0900 |
18.03.2019 | 15.0600 |
15.03.2019 | 14.9500 |
14.03.2019 | 14.9300 |
13.03.2019 | 14.7900 |
12.03.2019 | 14.8500 |
11.03.2019 | 14.7600 |
08.03.2019 | 14.6700 |
07.03.2019 | 14.7700 |
06.03.2019 | 14.8800 |
05.03.2019 | 14.9100 |
04.03.2019 | 14.9200 |
01.03.2019 | 14.8500 |
28.02.2019 | 14.6400 |
27.02.2019 | 14.6000 |
26.02.2019 | 14.6600 |
25.02.2019 | 14.6900 |
22.02.2019 | 14.6600 |
21.02.2019 | 14.6000 |
20.02.2019 | 14.6000 |
19.02.2019 | 14.6000 |
18.02.2019 | 14.5800 |
15.02.2019 | 14.3900 |
14.02.2019 | 14.4300 |
13.02.2019 | 14.2800 |
12.02.2019 | 14.1500 |
11.02.2019 | 14.0100 |
08.02.2019 | 13.9900 |
07.02.2019 | 14.3100 |
06.02.2019 | 14.3500 |
05.02.2019 | 14.1700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2804 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.06% | -3.48% | -7.14% | 1.70% | 16.17% | -5.01% | 5.98% | 5.19% | 7.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | 1.58% | 5.67% | 7.02% | 7.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.55% | 30.16% | 11.95% | 6.88% | 5.43% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.87% | 1.44% | 0.43% |
Aktíva | 91 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 37.88% |
Veľké spoločnosti | 29.34% |
Stredné spoločnosti | 27.47% |
Malé spoločnosti | 4.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 25.87% |
P/BV | 4.57% |
Základné materiály | 2.51% |
Cyklické tovary | 25.04% |
Finančné služby | 2.33% |
Defenzívne tovary | 6.23% |
Starostlivosť o zdravie | 10.34% |
Telekomunikácie | 5.36% |
Energie | 1.84% |
Priemysel | 11.26% |
Technológie | 34.65% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 99.57% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.36% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 7.37% |
Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.6% | SAP SE | Technológie | 5.29% |
Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.96% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.85% |
Nemetschek SE | Technológie | 4.3% | Adyen NV | Technológie | 3.9% |
adidas AG | Cyklické tovary | 3.35% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.31% |