Fond: AZEEGU
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc | |
LU0980739220 | |
04.12.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.12.2023 | 21.1179 |
27.12.2023 | 21.1930 |
22.12.2023 | 21.0359 |
21.12.2023 | 21.0769 |
20.12.2023 | 21.0990 |
19.12.2023 | 21.1711 |
18.12.2023 | 21.0460 |
15.12.2023 | 21.1689 |
14.12.2023 | 21.2033 |
13.12.2023 | 20.8838 |
12.12.2023 | 20.8074 |
11.12.2023 | 20.6010 |
08.12.2023 | 20.4968 |
06.12.2023 | 20.1727 |
05.12.2023 | 20.0180 |
04.12.2023 | 20.0515 |
01.12.2023 | 20.0405 |
30.11.2023 | 19.8605 |
29.11.2023 | 19.9532 |
28.11.2023 | 19.6525 |
27.11.2023 | 19.8565 |
26.11.2023 | 19.7570 |
24.11.2023 | 19.7570 |
23.11.2023 | 19.7862 |
22.11.2023 | 19.7248 |
21.11.2023 | 19.7579 |
20.11.2023 | 19.7684 |
17.11.2023 | 19.7026 |
16.11.2023 | 19.5788 |
15.11.2023 | 19.6412 |
14.11.2023 | 19.0085 |
13.11.2023 | 18.9136 |
12.11.2023 | 18.8112 |
10.11.2023 | 18.8112 |
09.11.2023 | 18.8575 |
08.11.2023 | 18.4607 |
07.11.2023 | 18.3815 |
06.11.2023 | 18.4307 |
03.11.2023 | 18.3840 |
02.11.2023 | 18.3271 |
01.11.2023 | 17.7356 |
31.10.2023 | 17.7356 |
30.10.2023 | 17.6415 |
27.10.2023 | 17.5712 |
26.10.2023 | 17.5031 |
25.10.2023 | 17.6389 |
24.10.2023 | 17.7052 |
23.10.2023 | 17.5060 |
22.10.2023 | 17.7199 |
21.10.2023 | 17.7199 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2804 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.06% | -3.48% | -7.14% | 1.70% | 16.17% | -5.01% | 5.98% | 5.19% | 7.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | 1.58% | 5.67% | 7.02% | 7.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.55% | 30.16% | 11.95% | 6.88% | 5.43% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.87% | 1.44% | 0.43% |
Aktíva | 91 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 37.88% |
Veľké spoločnosti | 29.34% |
Stredné spoločnosti | 27.47% |
Malé spoločnosti | 4.69% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 25.87% |
P/BV | 4.57% |
Základné materiály | 2.51% |
Cyklické tovary | 25.04% |
Finančné služby | 2.33% |
Defenzívne tovary | 6.23% |
Starostlivosť o zdravie | 10.34% |
Telekomunikácie | 5.36% |
Energie | 1.84% |
Priemysel | 11.26% |
Technológie | 34.65% |
Deriváty | 0.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 99.57% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.57% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.36% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 7.37% |
Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.6% | SAP SE | Technológie | 5.29% |
Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.96% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.85% |
Nemetschek SE | Technológie | 4.3% | Adyen NV | Technológie | 3.9% |
adidas AG | Cyklické tovary | 3.35% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.31% |