Fond: AZEGG

Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis
LU0264555375
03.08.2009
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Robert Hofmann
GBP
1 000
5%
EIC Fund Rating
474.2100
28.03.2024
-0.0253%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.60% 7.21% 24.93% 14.28% 15.82% 3.92% 9.34% 7.26% 8.65% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 5.90% 8.28% 8.04% 9.08%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.84% 35.08% 11.07% 8.03% 6.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.37% 99.37%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.89% 0.26% 0.63%
Veľkosť fondu
Aktíva51 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.86
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.031
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum15.12.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.91%
Veľké spoločnosti 45.84%
Stredné spoločnosti 19.60%
Malé spoločnosti 1.02%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.02%
P/BV5.06%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.20%
Cyklické tovary 10.81%
Finančné služby 3.52%
Defenzívne tovary 5.12%
Starostlivosť o zdravie 18.92%
Telekomunikácie 1.27%
Priemysel 28.08%
Technológie 25.46%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 650.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -550.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.75%
Eurozóna 45.45%
Európa - okrem EURozóny 47.17%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.59% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 8.71%
DSV AS Priemysel 4.71% Sika AG Základné materiály 4.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.06% Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.76%
Infineon Technologies AG Technológie 3.53% Partners Group Holding AG Finančné služby 3.52%
Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.11% Trelleborg AB Class B Priemysel 3.06%