Fond: AZEGS

Allianz Europe Equity Growth Select A EUR - dis
LU0908554255
02.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Robert Hofmann
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
231.2400
28.03.2024
0.2297%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.34% 8.69% 24.43% 12.85% 17.05% 4.50% 10.08% 7.27% 7.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 8.94% 10.31% 8.06% 7.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.60% 39.96% 11.60% 6.68% 5.72%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.12% 99.12%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.98% 0.09% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva2 583 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.183
Dividendový výnos1.38%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.66%
Veľké spoločnosti 51.03%
Stredné spoločnosti 11.42%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E29.38%
P/BV5.20%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.12%
Cyklické tovary 9.65%
Finančné služby 4.10%
Defenzívne tovary 6.12%
Starostlivosť o zdravie 20.30%
Priemysel 27.17%
Technológie 26.67%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.34%
Eurozóna 47.34%
Európa - okrem EURozóny 49.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.12%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.53% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 9.51%
DSV AS Priemysel 5.26% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 5.2%
Sika AG Základné materiály 4.31% Infineon Technologies AG Technológie 4.19%
Partners Group Holding AG Finančné služby 4.1% Assa Abloy AB Class B Priemysel 3.9%
Atlas Copco AB Class A Priemysel 3.82% L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.48%