Fond: AZEGS
Allianz Europe Equity Growth Select A EUR - dis | |
LU0908554255 | |
02.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Robert Hofmann | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.34% | 8.69% | 24.43% | 12.85% | 17.05% | 4.50% | 10.08% | 7.27% | 7.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 8.94% | 10.31% | 8.06% | 7.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.60% | 39.96% | 11.60% | 6.68% | 5.72% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.12% | 99.12% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.98% | 0.09% | 0.88% |
Aktíva | 2 583 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.183 |
Dividendový výnos | 1.38% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.66% |
Veľké spoločnosti | 51.03% |
Stredné spoločnosti | 11.42% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 29.38% |
P/BV | 5.20% |
Základné materiály | 5.12% |
Cyklické tovary | 9.65% |
Finančné služby | 4.10% |
Defenzívne tovary | 6.12% |
Starostlivosť o zdravie | 20.30% |
Priemysel | 27.17% |
Technológie | 26.67% |
Deriváty | 0.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.34% |
Eurozóna | 47.34% |
Európa - okrem EURozóny | 49.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.53% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 9.51% |
DSV AS | Priemysel | 5.26% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.2% |
Sika AG | Základné materiály | 4.31% | Infineon Technologies AG | Technológie | 4.19% |
Partners Group Holding AG | Finančné služby | 4.1% | Assa Abloy AB Class B | Priemysel | 3.9% |
Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 3.82% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.48% |