Fond: AZEGSAU
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis | |
LU1170363599 | |
12.02.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Robert Hofmann | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 20.7584 |
17.04.2024 | 20.9227 |
16.04.2024 | 20.8207 |
15.04.2024 | 21.2011 |
12.04.2024 | 21.3501 |
11.04.2024 | 21.0942 |
10.04.2024 | 21.2683 |
09.04.2024 | 21.2173 |
08.04.2024 | 21.1969 |
05.04.2024 | 20.9888 |
04.04.2024 | 21.2556 |
03.04.2024 | 21.2056 |
02.04.2024 | 21.4287 |
01.04.2024 | 21.4742 |
31.03.2024 | 21.4742 |
29.03.2024 | 21.4742 |
28.03.2024 | 21.4742 |
27.03.2024 | 21.4252 |
26.03.2024 | 21.4214 |
25.03.2024 | 21.3785 |
22.03.2024 | 21.5304 |
21.03.2024 | 21.4753 |
20.03.2024 | 21.2201 |
19.03.2024 | 21.1815 |
18.03.2024 | 21.3400 |
15.03.2024 | 21.5296 |
14.03.2024 | 21.6713 |
13.03.2024 | 21.6109 |
12.03.2024 | 21.3254 |
11.03.2024 | 21.6433 |
08.03.2024 | 21.6433 |
07.03.2024 | 21.2134 |
06.03.2024 | 21.0053 |
05.03.2024 | 21.1098 |
04.03.2024 | 21.2047 |
01.03.2024 | 20.9897 |
29.02.2024 | 20.9813 |
28.02.2024 | 20.9491 |
27.02.2024 | 21.0156 |
26.02.2024 | 21.0398 |
23.02.2024 | 21.0763 |
22.02.2024 | 20.9459 |
21.02.2024 | 20.7185 |
20.02.2024 | 20.8080 |
19.02.2024 | 20.7784 |
18.02.2024 | 20.8611 |
16.02.2024 | 20.8611 |
15.02.2024 | 20.6719 |
14.02.2024 | 20.3546 |
13.02.2024 | 20.4611 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2377 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.73% | 10.08% | 21.87% | 9.61% | 12.40% | 4.33% | 11.31% | 9.30% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.79% | 10.67% | 12.72% | 10.81% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.83% | 37.97% | 12.33% | 7.29% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.12% | 99.12% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.98% | 0.09% | 0.88% |
Aktíva | 7 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.115 |
Dividendový výnos | 0.55% |
Rozhodný dátum | 15.12.2017 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.66% |
Veľké spoločnosti | 51.03% |
Stredné spoločnosti | 11.42% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 29.38% |
P/BV | 5.20% |
Základné materiály | 5.12% |
Cyklické tovary | 9.65% |
Finančné služby | 4.10% |
Defenzívne tovary | 6.12% |
Starostlivosť o zdravie | 20.30% |
Priemysel | 27.17% |
Technológie | 26.67% |
Deriváty | 0.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.34% |
Eurozóna | 47.34% |
Európa - okrem EURozóny | 49.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.53% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 9.51% |
DSV AS | Priemysel | 5.26% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 5.2% |
Sika AG | Základné materiály | 4.31% | Infineon Technologies AG | Technológie | 4.19% |
Partners Group Holding AG | Finančné služby | 4.1% | Assa Abloy AB Class B | Priemysel | 3.9% |
Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 3.82% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.48% |