Fond: AZFOODU
| Allianz Global Food Security - AT - USD acc | |
| LU2211817866 | |
| 06.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Robbie Miles | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.76% | 2.05% | 11.16% | -7.26% | -7.69% | -13.59% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.89% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.89% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.85% | 96.85% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.50% | 0.35% | 3.15% |
| Aktíva | 76 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 3.19% |
| Veľké spoločnosti | 22.23% |
| Stredné spoločnosti | 35.92% |
| Malé spoločnosti | 30.20% |
| Najmenšie spoločnosti | 5.31% |
| P/E | 17.84% |
| P/BV | 2.08% |
| Základné materiály | 12.89% |
| Cyklické tovary | 6.54% |
| Finančné služby | 2.16% |
| Nehnuteľnosti | 1.02% |
| Defenzívne tovary | 45.43% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.80% |
| Priemysel | 10.07% |
| Technológie | 4.94% |
| Deriváty | 3.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 37.04% |
| Kanada | 7.86% |
| Latinská Amerika | 2.41% |
| Veľká Británia | 15.27% |
| Eurozóna | 12.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 19.93% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.33% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.41% |
| Vyspelé trhy | 94.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Zebra Technologies Corp Class A | Technológie | 4.94% | Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 4.85% |
| Bunge Global SA | Defenzívne tovary | 4.46% | Nutrien Ltd | Základné materiály | 3.77% |
| DSM Firmenich AG | Defenzívne tovary | 3.35% | Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.3% |
| Genus PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.29% | Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 3.18% |
| SunOpta Inc | Defenzívne tovary | 3.12% | BioGaia AB Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.93% |