Fond: AZGAIE
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc | |
LU1548497699 | |
02.05.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 274.6800 |
13.06.2024 | 273.1200 |
12.06.2024 | 270.8300 |
11.06.2024 | 269.6400 |
10.06.2024 | 266.4700 |
07.06.2024 | 264.6600 |
06.06.2024 | 264.6900 |
05.06.2024 | 259.5100 |
04.06.2024 | 258.5500 |
03.06.2024 | 261.2000 |
31.05.2024 | 262.1800 |
30.05.2024 | 265.1700 |
29.05.2024 | 266.8100 |
28.05.2024 | 267.0900 |
24.05.2024 | 265.0500 |
23.05.2024 | 268.8200 |
22.05.2024 | 265.3000 |
21.05.2024 | 265.0100 |
17.05.2024 | 264.5800 |
16.05.2024 | 264.5900 |
15.05.2024 | 261.1500 |
14.05.2024 | 260.6500 |
13.05.2024 | 259.2500 |
10.05.2024 | 259.9200 |
08.05.2024 | 264.8900 |
07.05.2024 | 266.0500 |
06.05.2024 | 261.8400 |
03.05.2024 | 258.9700 |
02.05.2024 | 257.1700 |
01.05.2024 | 263.1100 |
30.04.2024 | 263.1100 |
29.04.2024 | 261.6300 |
26.04.2024 | 257.8800 |
25.04.2024 | 256.0300 |
24.04.2024 | 258.9700 |
23.04.2024 | 252.2500 |
22.04.2024 | 249.8600 |
19.04.2024 | 253.5000 |
18.04.2024 | 255.0900 |
17.04.2024 | 257.7500 |
16.04.2024 | 258.4700 |
15.04.2024 | 262.9900 |
12.04.2024 | 268.6300 |
11.04.2024 | 264.3600 |
10.04.2024 | 265.2600 |
09.04.2024 | 262.5300 |
08.04.2024 | 262.1600 |
05.04.2024 | 259.3700 |
04.04.2024 | 261.7900 |
03.04.2024 | 263.3400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1817 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.38% | 4.50% | 15.44% | 20.37% | 17.95% | -0.33% | 16.46% | 15.20% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 5.48% | 16.55% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.80% | 50.23% | 24.38% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.62% | 95.62% | |
Dlhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatné | 0.21% | 0.21% | |
Peňažné | 4.76% | 0.69% | 4.07% |
Aktíva | 6 393 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 31.85% |
Veľké spoločnosti | 26.42% |
Stredné spoločnosti | 29.50% |
Malé spoločnosti | 7.85% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.32% |
P/BV | 4.18% |
Základné materiály | 1.09% |
Cyklické tovary | 10.91% |
Finančné služby | 3.31% |
Nehnuteľnosti | 0.03% |
Starostlivosť o zdravie | 6.31% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 13.49% |
Energie | 2.49% |
Priemysel | 1.38% |
Technológie | 56.60% |
Podnikové | 0.30 |
Deriváty | 4.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.44% |
Kanada | 0.31% |
Latinská Amerika | 1.39% |
Veľká Británia | 1.91% |
Eurozóna | 5.50% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 2.65% |
Japonsko | 0.00% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.06% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.76% |
Vyspelé trhy | 93.86% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.4% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 4.14% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.77% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.56% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.48% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.05% |
First Solar Inc | Technológie | 2.96% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.88% |
Elastic NV | Technológie | 2.83% | Twilio Inc Class A | Telekomunikácie | 2.79% |