Fond: AZGAIHC

Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1641601064
20.07.2017
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
6 737.6499
27.03.2024
-0.4169%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.86% 5.36% 26.13% 18.49% 41.45% -2.42% 13.87% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.06% 10.00% 16.74% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.23% 73.07% 24.41% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.41% 95.41%
Dlhopisový 0.10% 0.10%
Ostatné 0.22% 0.22%
Peňažné 5.43% 1.16% 4.27%
Veľkosť fondu
Aktíva9 772 mil.
Počet akcíí67
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.36%
Veľké spoločnosti 20.50%
Stredné spoločnosti 27.95%
Malé spoločnosti 5.68%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.21%
P/BV4.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.62%
Cyklické tovary 9.85%
Finančné služby 1.63%
Nehnuteľnosti 0.26%
Starostlivosť o zdravie 9.05%
Sieťové odvetvia 0.01%
Telekomunikácie 12.24%
Energie 2.34%
Priemysel 1.63%
Technológie 56.79%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.31
Deriváty 4.27
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 0.00
A 0.00
BBB 5.27
BB 20.00
B 9.43
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 58.97
Regionálne rozloženie
USA 78.07%
Kanada 3.95%
Latinská Amerika 1.01%
Veľká Británia 1.72%
Eurozóna 6.22%
Európa - okrem EURozóny 0.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 2.80%
Japonsko 0.06%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.36%
Rozvíjajúce sa trhy 1.37%
Vyspelé trhy 94.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 7.11% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.85%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.82% Twilio Inc Class A Telekomunikácie 3.58%
Tesla Inc Cyklické tovary 3.54% Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg Technológie 3.52%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.37% ON Semiconductor Corp Technológie 2.95%
Microsoft Corp Technológie 2.83% Monday.Com Ltd Ordinary Shares Technológie 2.79%