Fond: AZGAIHC

Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc
LU1641601064
20.07.2017
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Sebastian Thomas
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
6 900.8599
25.09.2024
-0.0143%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.35% 1.68% 1.85% 9.06% 27.50% -5.20% 15.41% 12.20% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% 0.64% 10.81% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.35% 49.31% 22.81% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.86% 96.86%
Dlhopisový 0.11% 0.11%
Ostatné 0.22% 0.22%
Peňažné 3.47% 0.66% 2.81%
Veľkosť fondu
Aktíva10 369 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.11
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.25%
Veľké spoločnosti 30.99%
Stredné spoločnosti 20.16%
Malé spoločnosti 9.79%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.80%
P/BV4.83%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.23%
Cyklické tovary 12.67%
Finančné služby 5.91%
Nehnuteľnosti 0.02%
Starostlivosť o zdravie 8.89%
Sieťové odvetvia 0.01%
Telekomunikácie 6.63%
Energie 1.36%
Priemysel 2.82%
Technológie 58.30%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.33
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.0.28
Modifikovaná durácia2.41
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 8.21
BBB 32.19
BB 59.31
B 32.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -31.71
Regionálne rozloženie
USA 80.51%
Kanada 0.22%
Latinská Amerika 1.12%
Veľká Británia 3.49%
Eurozóna 5.81%
Európa - okrem EURozóny 0.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 2.87%
Japonsko 0.01%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.82%
Rozvíjajúce sa trhy 2.94%
Vyspelé trhy 93.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 6.04% Tesla Inc Cyklické tovary 4.44%
Broadcom Inc Technológie 4.28% First Solar Inc Technológie 3.68%
AstraZeneca PLC ADR Starostlivosť o zdravie 3.48% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.1%
Morgan Stanley Finančné služby 3.05% Elastic NV Technológie 3.03%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares Technológie 2.87% Palo Alto Networks Inc Technológie 2.68%