Fond: AZGAIU
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc | |
LU1548497426 | |
31.03.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Sebastian Thomas | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 26.8720 |
27.03.2024 | 26.5920 |
26.03.2024 | 26.7051 |
25.03.2024 | 26.7417 |
22.03.2024 | 26.8215 |
21.03.2024 | 26.7493 |
20.03.2024 | 26.3718 |
19.03.2024 | 26.3806 |
18.03.2024 | 26.1591 |
15.03.2024 | 26.4480 |
14.03.2024 | 26.8106 |
13.03.2024 | 26.8515 |
12.03.2024 | 26.7130 |
11.03.2024 | 27.1832 |
08.03.2024 | 27.1832 |
07.03.2024 | 26.6746 |
06.03.2024 | 26.3768 |
05.03.2024 | 26.9114 |
04.03.2024 | 27.1124 |
01.03.2024 | 26.8003 |
29.02.2024 | 26.2830 |
28.02.2024 | 26.4130 |
27.02.2024 | 26.3708 |
26.02.2024 | 26.1829 |
23.02.2024 | 26.2273 |
22.02.2024 | 25.8941 |
21.02.2024 | 25.8984 |
20.02.2024 | 26.3773 |
16.02.2024 | 26.7199 |
15.02.2024 | 26.6912 |
14.02.2024 | 26.1162 |
13.02.2024 | 26.7335 |
12.02.2024 | 26.8374 |
09.02.2024 | 26.4449 |
08.02.2024 | 26.2075 |
07.02.2024 | 25.7524 |
06.02.2024 | 25.6644 |
05.02.2024 | 25.7532 |
02.02.2024 | 25.4184 |
01.02.2024 | 25.0073 |
31.01.2024 | 25.4559 |
30.01.2024 | 25.7999 |
29.01.2024 | 25.2692 |
26.01.2024 | 25.3259 |
25.01.2024 | 25.4400 |
24.01.2024 | 25.4427 |
23.01.2024 | 25.2778 |
22.01.2024 | 25.0443 |
19.01.2024 | 24.7636 |
18.01.2024 | 24.4262 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1783 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.74% | 6.02% | 26.26% | 16.47% | 41.68% | -2.79% | 14.73% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 9.99% | 17.99% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.17% | 74.49% | 26.18% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.41% | 95.41% | |
Dlhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatné | 0.22% | 0.22% | |
Peňažné | 5.43% | 1.16% | 4.27% |
Aktíva | 22 730 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 40.36% |
Veľké spoločnosti | 20.50% |
Stredné spoločnosti | 27.95% |
Malé spoločnosti | 5.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.21% |
P/BV | 4.76% |
Základné materiály | 1.62% |
Cyklické tovary | 9.85% |
Finančné služby | 1.63% |
Nehnuteľnosti | 0.26% |
Starostlivosť o zdravie | 9.05% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 12.24% |
Energie | 2.34% |
Priemysel | 1.63% |
Technológie | 56.79% |
Podnikové | 0.31 |
Deriváty | 4.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 78.07% |
Kanada | 3.95% |
Latinská Amerika | 1.01% |
Veľká Británia | 1.72% |
Eurozóna | 6.22% |
Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 2.80% |
Japonsko | 0.06% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.22% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.36% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.37% |
Vyspelé trhy | 94.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 7.11% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.85% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.82% | Twilio Inc Class A | Telekomunikácie | 3.58% |
Tesla Inc | Cyklické tovary | 3.54% | Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | Technológie | 3.52% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.37% | ON Semiconductor Corp | Technológie | 2.95% |
Microsoft Corp | Technológie | 2.83% | Monday.Com Ltd Ordinary Shares | Technológie | 2.79% |