Fond: AZGHT
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis | |
LU0348723411 | |
03.10.2008 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Karen Hiatt | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 50.7718 |
22.04.2024 | 50.1915 |
19.04.2024 | 51.3435 |
18.04.2024 | 52.0354 |
17.04.2024 | 52.8311 |
16.04.2024 | 52.7849 |
15.04.2024 | 53.8301 |
12.04.2024 | 54.9107 |
11.04.2024 | 53.9111 |
10.04.2024 | 54.2371 |
09.04.2024 | 54.1310 |
08.04.2024 | 54.1127 |
05.04.2024 | 53.3817 |
04.04.2024 | 54.2544 |
03.04.2024 | 53.9214 |
02.04.2024 | 54.5466 |
01.04.2024 | 54.5693 |
31.03.2024 | 54.5693 |
29.03.2024 | 54.5693 |
28.03.2024 | 54.5693 |
27.03.2024 | 54.4698 |
26.03.2024 | 54.8296 |
25.03.2024 | 54.9201 |
22.03.2024 | 54.8667 |
21.03.2024 | 54.5785 |
20.03.2024 | 53.8383 |
19.03.2024 | 53.6912 |
18.03.2024 | 53.4466 |
15.03.2024 | 53.9927 |
14.03.2024 | 54.4021 |
13.03.2024 | 54.7862 |
12.03.2024 | 53.7006 |
11.03.2024 | 55.0949 |
08.03.2024 | 55.0949 |
07.03.2024 | 53.9679 |
06.03.2024 | 53.3546 |
05.03.2024 | 54.3874 |
04.03.2024 | 54.3635 |
01.03.2024 | 53.3737 |
29.02.2024 | 52.7689 |
28.02.2024 | 52.9963 |
27.02.2024 | 53.0898 |
26.02.2024 | 52.8659 |
23.02.2024 | 53.0091 |
22.02.2024 | 51.9269 |
21.02.2024 | 51.8469 |
20.02.2024 | 52.4610 |
19.02.2024 | 52.4499 |
18.02.2024 | 52.8811 |
16.02.2024 | 52.8811 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2073 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -7.46% | 0.18% | 18.64% | 8.55% | 27.02% | 1.25% | 12.97% | 13.79% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.68% | 9.46% | 15.63% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.84% | 46.18% | 17.99% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.95% | 97.95% | |
Dlhopisový | 0.27% | 0.27% | |
Ostatné | 0.56% | 0.56% | |
Peňažné | 2.24% | 1.02% | 1.22% |
Aktíva | 1 009 mil. |
Počet akcíí | 60 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.11 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.638 |
Dividendový výnos | 1.27% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 53.13% |
Veľké spoločnosti | 24.98% |
Stredné spoločnosti | 15.08% |
Malé spoločnosti | 2.77% |
Najmenšie spoločnosti | 1.98% |
P/E | 28.09% |
P/BV | 6.03% |
Základné materiály | 1.04% |
Cyklické tovary | 9.24% |
Finančné služby | 1.63% |
Nehnuteľnosti | 0.05% |
Starostlivosť o zdravie | 9.48% |
Sieťové odvetvia | 0.02% |
Telekomunikácie | 4.59% |
Energie | 0.71% |
Priemysel | 5.29% |
Technológie | 65.90% |
Podnikové | 0.83 |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 0.28 |
Modifikovaná durácia | 2.41 |
AAA | 6.33 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 5.27 |
BB | 20.00 |
B | 9.43 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 58.97 |
USA | 83.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.57% |
Veľká Británia | 1.07% |
Eurozóna | 5.99% |
Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.07% |
Japonsko | 3.94% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.65% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.58% |
Vyspelé trhy | 97.36% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 10.03% | Apple Inc | Technológie | 9.92% |
NVIDIA Corp | Technológie | 7.44% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 4.04% |
Broadcom Inc | Technológie | 3.53% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 2.62% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.45% | Applied Materials Inc | Technológie | 2.42% |
Adobe Inc | Technológie | 2.18% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.17% |