Fond: AZGMAH

Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1480269049
08.11.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
David Newman
EUR
100
3%
Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný Libor USD vďaka investovaniu na globálnych dlhopisových trhoch. Min. 70 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov podľa investičného cieľa. Min. 25 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov s dobrým úverovým ratingom podľa investičného cieľa. Aktíva podfondu môžeme investovať na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Max. 75 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, s ktorými sa obvykle spája vyššie riziko a vyšší potenciál ziskov. V rámci tohto limitu môžeme max. 10 % aktív podfondu investovať do dlhopisov s ratingom CCC+ (Standard & Poor’s) alebo nižším (vrátane nesplácaných cenných papierov) a max. 10 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov bez ratingu, ktorých rating určí v záujme porovnateľnej kvality investičný správca. Najvyšší dostupný rating v deň akvizície je rozhodujúci pre posúdenie možnej akvizície dlhopisu. Max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Podkladové aktíva ABS a/alebo MBS môžu zahŕňať úvery, nájmy alebo pohľadávky. Aktíva podfondu môžeme investovať do budúcich zmlúv týkajúcich sa globálnych akciových indexov (tzv. futures na akciové index), a to tak v záujme účinnej správy portfólia, ako aj na účely zaistenia. Max. 100 % aktív podfondu môžeme mať uložených v vkladoch a/alebo ich môžeme dočasne priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na účely správy likvidity a/alebo obrany.
EIC Fund Rating
100.8000
28.06.2024
0.0596%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 0.85% 1.64% 5.20% 5.87% -0.29% -0.10% -0.08% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% -0.82% -0.86% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.70% 6.91% 1.90% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.78% -0.78%
Dlhopisový 74.76% 0.03% 74.73%
Ostatné 3.63% 3.63%
Peňažné 89.03% 66.61% 22.42%
Veľkosť fondu
Aktíva24 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov149
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.1.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E
P/BV
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládne 3.15
Podnikové 69.76
Hypotekárne 2.58
Deriváty 22.00
Výnos do splatnosti p.a.5.84
Modifikovaná durácia2.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.16
AA 1.07
A 10.96
BBB 52.98
BB 28.77
B 4.31
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.76
Regionálne rozloženie
USA 0.77%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 0.78%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 3.6% US Treasury Bond Future Sept 24 1.46%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% 1.19% Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 0.99%
British Telecommunications PLC 8.375% 0.97% Abertis Infraestructuras SA 1.25% 0.95%
Iqvia Inc 5.7% 0.94% Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 0.94%
ENEL Finance International N.V. 5.625% 0.9% Hammerson PLC 3.5% 0.87%