Fond: AZGMAH
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) EUR - acc | |
LU1480269049 | |
08.11.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
David Newman | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.11.2016 | 100.0000 |
09.11.2016 | 99.8700 |
10.11.2016 | 99.7800 |
11.11.2016 | 99.6100 |
14.11.2016 | 99.5400 |
15.11.2016 | 99.2900 |
16.11.2016 | 99.3400 |
17.11.2016 | 99.3700 |
18.11.2016 | 99.3100 |
21.11.2016 | 99.2300 |
22.11.2016 | 99.2200 |
23.11.2016 | 99.3300 |
24.11.2016 | 99.3000 |
25.11.2016 | 99.2900 |
28.11.2016 | 99.3000 |
29.11.2016 | 99.3500 |
30.11.2016 | 99.3700 |
01.12.2016 | 99.3600 |
02.12.2016 | 99.3500 |
05.12.2016 | 99.4100 |
06.12.2016 | 99.4700 |
07.12.2016 | 99.5500 |
08.12.2016 | 99.6500 |
09.12.2016 | 99.6500 |
12.12.2016 | 99.6700 |
13.12.2016 | 99.6900 |
14.12.2016 | 99.7200 |
15.12.2016 | 99.7000 |
16.12.2016 | 99.6300 |
19.12.2016 | 99.6400 |
20.12.2016 | 99.6800 |
21.12.2016 | 99.6600 |
22.12.2016 | 99.7200 |
23.12.2016 | 99.7300 |
28.12.2016 | 99.8300 |
29.12.2016 | 99.8100 |
30.12.2016 | 99.8700 |
03.01.2017 | 99.8800 |
04.01.2017 | 99.9500 |
05.01.2017 | 99.9900 |
06.01.2017 | 100.0500 |
09.01.2017 | 100.0600 |
10.01.2017 | 100.0400 |
11.01.2017 | 100.0300 |
12.01.2017 | 100.0400 |
13.01.2017 | 100.0600 |
16.01.2017 | 100.1000 |
17.01.2017 | 100.1000 |
18.01.2017 | 100.1400 |
19.01.2017 | 100.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1968 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.54% | 0.78% | 1.55% | 5.03% | 5.71% | -0.32% | -0.14% | -0.08% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | -0.82% | -0.86% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.70% | 6.91% | 1.90% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.78% | -0.78% |
Dlhopisový | 74.76% | 0.03% | 74.73% |
Ostatné | 3.63% | 3.63% | |
Peňažné | 89.03% | 66.61% | 22.42% |
Aktíva | 24 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 149 |
Priebež. popl. | 1.15 |
z toho Mng. popl. | 1.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | |
P/BV |
Nehnuteľnosti | 0.00% |
Vládne | 3.15 |
Podnikové | 69.76 |
Hypotekárne | 2.58 |
Deriváty | 22.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.84 |
Modifikovaná durácia | 2.22 |
AAA | 0.16 |
AA | 1.07 |
A | 10.96 |
BBB | 52.98 |
BB | 28.77 |
B | 4.31 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.76 |
USA | 0.77% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Vyspelé trhy | 0.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD | 3.6% | US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.46% | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% | 1.19% | Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% | 0.99% | ||
British Telecommunications PLC 8.375% | 0.97% | Abertis Infraestructuras SA 1.25% | 0.95% | ||
Iqvia Inc 5.7% | 0.94% | Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 0.94% | ||
ENEL Finance International N.V. 5.625% | 0.9% | Hammerson PLC 3.5% | 0.87% |