Fond: AZGSCAH

Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc
LU0962745302
13.09.2013
Akciové
Akcie - Global - Small Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Rohit Ramesh
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
178.2700
18.03.2024
0.2192%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.58% 7.57% 13.06% 11.62% 19.47% -2.33% 6.46% 5.68% 4.88% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 7.30% 6.94% 5.75% 5.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.58% 44.66% 8.25% 7.21% 3.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.05% 96.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.97% 1.02% 3.95%
Veľkosť fondu
Aktíva39 mil.
Počet akcíí222
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.12
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 2.58%
Stredné spoločnosti 41.76%
Malé spoločnosti 45.77%
Najmenšie spoločnosti 5.47%
P/E14.55%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.25%
Cyklické tovary 14.30%
Finančné služby 11.48%
Nehnuteľnosti 6.09%
Defenzívne tovary 4.70%
Starostlivosť o zdravie 11.78%
Sieťové odvetvia 0.67%
Telekomunikácie 2.80%
Energie 3.84%
Priemysel 19.85%
Technológie 15.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 59.20%
Kanada
Latinská Amerika 1.23%
Veľká Británia 7.01%
Eurozóna 9.11%
Európa - okrem EURozóny 2.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 12.36%
Austrália a Oceánia 1.62%
Ázia - Vyspelé trhy 1.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.51%
Rozvíjajúce sa trhy 2.10%
Vyspelé trhy 93.95%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BellRing Brands Inc Class A Defenzívne tovary 1.22% MGIC Investment Corp Finančné služby 1.17%
Clean Harbors Inc Priemysel 1.16% e.l.f. Beauty Inc Defenzívne tovary 1.15%
Nutanix Inc Class A Technológie 1.14% Graphic Packaging Holding Co Cyklické tovary 1.04%
Tenet Healthcare Corp Starostlivosť o zdravie 0.91% Super Micro Computer Inc Technológie 0.9%
Dorian LPG Ltd Energie 0.89% Axcelis Technologies Inc Technológie 0.86%