Fond: AZGSCAH
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc | |
LU0962745302 | |
13.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Rohit Ramesh | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.58% | 7.57% | 13.06% | 11.62% | 19.47% | -2.33% | 6.46% | 5.68% | 4.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 7.30% | 6.94% | 5.75% | 5.48% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.58% | 44.66% | 8.25% | 7.21% | 3.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.05% | 96.05% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.97% | 1.02% | 3.95% |
Aktíva | 39 mil. |
Počet akcíí | 222 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.12 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 2.58% |
Stredné spoločnosti | 41.76% |
Malé spoločnosti | 45.77% |
Najmenšie spoločnosti | 5.47% |
P/E | 14.55% |
P/BV | 1.96% |
Základné materiály | 5.25% |
Cyklické tovary | 14.30% |
Finančné služby | 11.48% |
Nehnuteľnosti | 6.09% |
Defenzívne tovary | 4.70% |
Starostlivosť o zdravie | 11.78% |
Sieťové odvetvia | 0.67% |
Telekomunikácie | 2.80% |
Energie | 3.84% |
Priemysel | 19.85% |
Technológie | 15.29% |
Deriváty | 3.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 59.20% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.23% |
Veľká Británia | 7.01% |
Eurozóna | 9.11% |
Európa - okrem EURozóny | 2.33% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 12.36% |
Austrália a Oceánia | 1.62% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.67% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.51% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.10% |
Vyspelé trhy | 93.95% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BellRing Brands Inc Class A | Defenzívne tovary | 1.22% | MGIC Investment Corp | Finančné služby | 1.17% |
Clean Harbors Inc | Priemysel | 1.16% | e.l.f. Beauty Inc | Defenzívne tovary | 1.15% |
Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.14% | Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 1.04% |
Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 0.91% | Super Micro Computer Inc | Technológie | 0.9% |
Dorian LPG Ltd | Energie | 0.89% | Axcelis Technologies Inc | Technológie | 0.86% |