Fond: AZGSCAT

Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc
LU0963586101
13.09.2013
Akciové
Akcie - Global - Small Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London
Rohit Ramesh
USD
100 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZGSCAT USD EQ-GLB-SC 0.3675% 25.43% 36.69% 0.74 0.86 14.70% 1/3
2019 AZGSCAT USD EQ-GLB-SC 2.1319% 23.28% 21.92% 0.74 0.92 0.43% 1/3
2018 AZGSCAT USD EQ-GLB-SC 1.8344% -18.70% -17.55% 0.87 1.17 4.60% 1/2
2017 AZGSCAT USD EQ-GLB-SC 1.0263% 25.71% 25.74% 0.80 1.03 -0.70% 2/2
18.3170
18.03.2024
0.1525%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.92% 7.01% 14.16% 11.72% 20.43% -2.46% 7.38% 6.94% 5.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 8.00% 7.79% 6.94% 6.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.38% 48.27% 9.42% 8.30% 3.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.05% 96.05%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.97% 1.02% 3.95%
Veľkosť fondu
Aktíva65 mil.
Počet akcíí222
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 2.58%
Stredné spoločnosti 41.76%
Malé spoločnosti 45.77%
Najmenšie spoločnosti 5.47%
P/E14.55%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.25%
Cyklické tovary 14.30%
Finančné služby 11.48%
Nehnuteľnosti 6.09%
Defenzívne tovary 4.70%
Starostlivosť o zdravie 11.78%
Sieťové odvetvia 0.67%
Telekomunikácie 2.80%
Energie 3.84%
Priemysel 19.85%
Technológie 15.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 3.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 59.20%
Kanada
Latinská Amerika 1.23%
Veľká Británia 7.01%
Eurozóna 9.11%
Európa - okrem EURozóny 2.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 12.36%
Austrália a Oceánia 1.62%
Ázia - Vyspelé trhy 1.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.51%
Rozvíjajúce sa trhy 2.10%
Vyspelé trhy 93.95%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BellRing Brands Inc Class A Defenzívne tovary 1.22% MGIC Investment Corp Finančné služby 1.17%
Clean Harbors Inc Priemysel 1.16% e.l.f. Beauty Inc Defenzívne tovary 1.15%
Nutanix Inc Class A Technológie 1.14% Graphic Packaging Holding Co Cyklické tovary 1.04%
Tenet Healthcare Corp Starostlivosť o zdravie 0.91% Super Micro Computer Inc Technológie 0.9%
Dorian LPG Ltd Energie 0.89% Axcelis Technologies Inc Technológie 0.86%