Fond: AZGSCAT
| Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
| LU0963586101 | |
| 13.09.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Small Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Rohit Ramesh | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.23% | 5.25% | 18.35% | 8.15% | 14.45% | -2.68% | 6.54% | 6.92% | 5.57% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 5.99% | 7.47% | 6.82% | 6.40% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.65% | 41.91% | 9.41% | 7.97% | 3.73% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.77% | 95.77% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.26% | 1.04% | 4.23% |
| Aktíva | 71 mil. |
| Počet akcíí | 221 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.10 |
| z toho Mng. popl. | 2.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 3.53% |
| Stredné spoločnosti | 41.16% |
| Malé spoločnosti | 45.01% |
| Najmenšie spoločnosti | 5.64% |
| P/E | 15.44% |
| P/BV | 2.02% |
| Základné materiály | 5.19% |
| Cyklické tovary | 15.14% |
| Finančné služby | 11.59% |
| Nehnuteľnosti | 5.89% |
| Defenzívne tovary | 5.15% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.83% |
| Sieťové odvetvia | 0.57% |
| Telekomunikácie | 2.39% |
| Energie | 3.53% |
| Priemysel | 19.37% |
| Technológie | 15.13% |
| Deriváty | 4.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 60.20% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 1.21% |
| Veľká Británia | 6.47% |
| Eurozóna | 8.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 12.78% |
| Austrália a Oceánia | 1.48% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.71% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.06% |
| Vyspelé trhy | 93.71% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| e.l.f. Beauty Inc | Defenzívne tovary | 1.38% | Super Micro Computer Inc | Technológie | 1.29% |
| BellRing Brands Inc Class A | Defenzívne tovary | 1.28% | MGIC Investment Corp | Finančné služby | 1.15% |
| Clean Harbors Inc | Priemysel | 1.11% | Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.1% |
| Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 0.99% | Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 0.94% |
| Ebara Corp | Priemysel | 0.89% | Nichirei Corp | Defenzívne tovary | 0.82% |