Fond: AZGSCAT
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
LU0963586101 | |
13.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Rohit Ramesh | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.80% | -0.73% | 10.83% | 13.69% | 12.65% | -2.29% | 7.38% | 6.03% | 5.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | 3.39% | 6.70% | 6.44% | 6.23% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.63% | 35.42% | 9.83% | 7.43% | 3.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.43% | 97.43% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.84% | 0.28% | 2.57% |
Aktíva | 78 mil. |
Počet akcíí | 224 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 3.93% |
Stredné spoločnosti | 41.59% |
Malé spoločnosti | 45.62% |
Najmenšie spoločnosti | 5.84% |
P/E | 14.91% |
P/BV | 1.93% |
Základné materiály | 5.58% |
Cyklické tovary | 15.17% |
Finančné služby | 12.40% |
Nehnuteľnosti | 5.80% |
Defenzívne tovary | 4.76% |
Starostlivosť o zdravie | 11.31% |
Sieťové odvetvia | 0.23% |
Telekomunikácie | 2.20% |
Energie | 4.32% |
Priemysel | 21.24% |
Technológie | 14.43% |
Deriváty | 2.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 60.20% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.62% |
Veľká Británia | 6.89% |
Eurozóna | 8.41% |
Európa - okrem EURozóny | 2.98% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 12.44% |
Austrália a Oceánia | 1.53% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.12% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.25% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.10% |
Vyspelé trhy | 95.34% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.29% | MGIC Investment Corp | Finančné služby | 1.25% |
BellRing Brands Inc Class A | Defenzívne tovary | 1.23% | Clean Harbors Inc | Priemysel | 1.17% |
Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 1.13% | Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.09% |
e.l.f. Beauty Inc | Defenzívne tovary | 1.08% | Dorian LPG Ltd | Energie | 0.94% |
Mitsui Mining and Smelting Co Ltd | Priemysel | 0.92% | Old Republic International Corp | Finančné služby | 0.91% |