Fond: AZGSCAT
| Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
| LU0963586101 | |
| 13.09.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Small Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
| Rohit Ramesh | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.88% | 4.93% | 3.87% | 10.44% | 18.54% | -1.13% | 8.03% | 5.91% | 5.60% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 0.81% | 5.73% | 5.93% | 6.02% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.87% | 29.69% | 10.25% | 6.55% | 3.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.04% | 99.04% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.59% | 2.63% | 0.96% |
| Aktíva | 106 mil. |
| Počet akcíí | 223 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.11 |
| z toho Mng. popl. | 2.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 4.57% |
| Stredné spoločnosti | 43.02% |
| Malé spoločnosti | 45.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 5.10% |
| P/E | 14.63% |
| P/BV | 1.88% |
| Základné materiály | 5.40% |
| Cyklické tovary | 15.28% |
| Finančné služby | 12.72% |
| Nehnuteľnosti | 4.75% |
| Defenzívne tovary | 5.19% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.42% |
| Sieťové odvetvia | 0.23% |
| Telekomunikácie | 1.75% |
| Energie | 4.31% |
| Priemysel | 22.80% |
| Technológie | 16.17% |
| Deriváty | 0.96 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 60.71% |
| Kanada | 0.43% |
| Latinská Amerika | 1.61% |
| Veľká Británia | 7.29% |
| Eurozóna | 8.39% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.29% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 11.76% |
| Austrália a Oceánia | 1.96% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.39% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.20% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.17% |
| Vyspelé trhy | 96.87% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.35% | e.l.f. Beauty Inc | Defenzívne tovary | 1.27% |
| BellRing Brands Inc Class A | Defenzívne tovary | 1.25% | Clean Harbors Inc | Priemysel | 1.23% |
| MGIC Investment Corp | Finančné služby | 1.1% | Pure Storage Inc Class A | Technológie | 1.1% |
| Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.08% | Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 1.08% |
| Flex Ltd | Technológie | 0.97% | Coca-Cola Consolidated Inc | Defenzívne tovary | 0.96% |