Fond: AZGSCAT
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
LU0963586101 | |
13.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Rohit Ramesh | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 17.9498 |
23.04.2024 | 17.6217 |
22.04.2024 | 17.4824 |
19.04.2024 | 17.4201 |
18.04.2024 | 17.6402 |
17.04.2024 | 17.7158 |
16.04.2024 | 17.7417 |
15.04.2024 | 18.0650 |
12.04.2024 | 18.3303 |
11.04.2024 | 18.2328 |
10.04.2024 | 18.5456 |
09.04.2024 | 18.5232 |
08.04.2024 | 18.4611 |
05.04.2024 | 18.3130 |
04.04.2024 | 18.5240 |
03.04.2024 | 18.3883 |
02.04.2024 | 18.6160 |
01.04.2024 | 18.6940 |
31.03.2024 | 18.6940 |
29.03.2024 | 18.6940 |
28.03.2024 | 18.6940 |
27.03.2024 | 18.5809 |
26.03.2024 | 18.5742 |
25.03.2024 | 18.5724 |
22.03.2024 | 18.6915 |
21.03.2024 | 18.5615 |
20.03.2024 | 18.2817 |
19.03.2024 | 18.2477 |
18.03.2024 | 18.3170 |
15.03.2024 | 18.2891 |
14.03.2024 | 18.5016 |
13.03.2024 | 18.4393 |
12.03.2024 | 18.3726 |
11.03.2024 | 18.5596 |
08.03.2024 | 18.5596 |
07.03.2024 | 18.4346 |
06.03.2024 | 18.3356 |
05.03.2024 | 18.3712 |
04.03.2024 | 18.3521 |
01.03.2024 | 18.1821 |
29.02.2024 | 18.0295 |
28.02.2024 | 18.0687 |
27.02.2024 | 18.0526 |
26.02.2024 | 18.0075 |
23.02.2024 | 17.9895 |
22.02.2024 | 17.9038 |
21.02.2024 | 17.7217 |
20.02.2024 | 17.8370 |
18.02.2024 | 17.9727 |
16.02.2024 | 17.9727 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 3273 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.97% | 3.74% | 21.96% | 7.00% | 13.54% | -2.64% | 6.44% | 6.44% | 5.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 5.99% | 7.47% | 6.82% | 6.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.65% | 41.91% | 9.41% | 7.97% | 3.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.77% | 95.77% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 5.26% | 1.04% | 4.23% |
Aktíva | 71 mil. |
Počet akcíí | 221 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 3.53% |
Stredné spoločnosti | 41.16% |
Malé spoločnosti | 45.01% |
Najmenšie spoločnosti | 5.64% |
P/E | 15.44% |
P/BV | 2.02% |
Základné materiály | 5.19% |
Cyklické tovary | 15.14% |
Finančné služby | 11.59% |
Nehnuteľnosti | 5.89% |
Defenzívne tovary | 5.15% |
Starostlivosť o zdravie | 11.83% |
Sieťové odvetvia | 0.57% |
Telekomunikácie | 2.39% |
Energie | 3.53% |
Priemysel | 19.37% |
Technológie | 15.13% |
Deriváty | 4.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 60.20% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.21% |
Veľká Británia | 6.47% |
Eurozóna | 8.27% |
Európa - okrem EURozóny | 2.22% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 12.78% |
Austrália a Oceánia | 1.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.71% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.06% |
Vyspelé trhy | 93.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
e.l.f. Beauty Inc | Defenzívne tovary | 1.38% | Super Micro Computer Inc | Technológie | 1.29% |
BellRing Brands Inc Class A | Defenzívne tovary | 1.28% | MGIC Investment Corp | Finančné služby | 1.15% |
Clean Harbors Inc | Priemysel | 1.11% | Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.1% |
Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 0.99% | Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 0.94% |
Ebara Corp | Priemysel | 0.89% | Nichirei Corp | Defenzívne tovary | 0.82% |