Fond: AZGSCAT
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc | |
LU0963586101 | |
13.09.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Small Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch – London | |
Rohit Ramesh | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.72% | 3.22% | 17.57% | 15.91% | 19.45% | -0.95% | 7.52% | 6.54% | 5.88% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 4.59% | 7.11% | 6.59% | 6.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.84% | 38.36% | 9.79% | 7.70% | 3.62% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.82% | 101.82% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.73% | 5.55% | -1.82% |
Aktíva | 71 mil. |
Počet akcíí | 221 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 5.06% |
Stredné spoločnosti | 43.95% |
Malé spoločnosti | 47.50% |
Najmenšie spoločnosti | 4.84% |
P/E | 15.44% |
P/BV | 2.02% |
Základné materiály | 5.73% |
Cyklické tovary | 15.90% |
Finančné služby | 12.32% |
Nehnuteľnosti | 6.64% |
Defenzívne tovary | 5.36% |
Starostlivosť o zdravie | 12.27% |
Sieťové odvetvia | 0.58% |
Telekomunikácie | 2.37% |
Energie | 3.96% |
Priemysel | 21.28% |
Technológie | 15.41% |
Deriváty | -1.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.14% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.31% |
Veľká Británia | 7.01% |
Eurozóna | 8.50% |
Európa - okrem EURozóny | 2.93% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 13.19% |
Austrália a Oceánia | 1.53% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.59% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.29% |
Vyspelé trhy | 99.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
e.l.f. Beauty Inc | Defenzívne tovary | 1.34% | BellRing Brands Inc Class A | Defenzívne tovary | 1.32% |
MGIC Investment Corp | Finančné služby | 1.3% | Super Micro Computer Inc | Technológie | 1.29% |
Nutanix Inc Class A | Technológie | 1.25% | Clean Harbors Inc | Priemysel | 1.25% |
Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.17% | Graphic Packaging Holding Co | Cyklické tovary | 1.12% |
Materion Corp | Základné materiály | 0.9% | Ebara Corp | Priemysel | 0.9% |