Fond: AZIGATH
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) EUR - acc | |
LU1070113664 | |
12.08.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
David Oberto | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.99% | 3.43% | 12.34% | 9.96% | 16.58% | 0.77% | 5.52% | 5.16% | 4.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 3.41% | 5.91% | 5.71% | 5.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.84% | 28.10% | 7.70% | 5.27% | 2.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 36.46% | 0.36% | 36.10% |
Dlhopisový | 35.20% | 35.20% | |
Ostatné | 25.13% | 25.13% | |
Peňažné | 4.37% | 0.80% | 3.58% |
Aktíva | 788 mil. |
Počet akcíí | 98 |
Počet dlhopisov | 218 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 15.69% |
Veľké spoločnosti | 14.73% |
Stredné spoločnosti | 4.46% |
Malé spoločnosti | 0.46% |
Najmenšie spoločnosti | 0.05% |
P/E | 23.23% |
P/BV | 4.18% |
Základné materiály | 0.61% |
Cyklické tovary | 7.61% |
Finančné služby | 4.23% |
Nehnuteľnosti | 0.53% |
Defenzívne tovary | 0.34% |
Starostlivosť o zdravie | 3.46% |
Sieťové odvetvia | 1.13% |
Telekomunikácie | 3.17% |
Energie | 0.92% |
Priemysel | 3.27% |
Technológie | 10.31% |
Vládne | 0.06 |
Podnikové | 59.92 |
Deriváty | 3.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.41 |
Modifikovaná durácia | 3.30 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.64 |
A | 9.22 |
BBB | 12.58 |
BB | 34.65 |
B | 13.66 |
Horšie ako B | 3.92 |
Nehodnotené | 25.33 |
USA | 34.89% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | 0.79% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.43% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 0.01% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.53% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
Vyspelé trhy | 35.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 2.02% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.98% |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.39% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.32% |
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.05% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.03% | |
Salesforce Inc | Technológie | 1.02% | Union Pacific Corp | Priemysel | 1.02% |
Tesla Inc | Cyklické tovary | 1% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.99% |