Fond: AZIGATH

Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) EUR - acc
LU1070113664
12.08.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
David Oberto
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
153.2800
28.03.2024
0.3667%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.99% 3.43% 12.34% 9.96% 16.58% 0.77% 5.52% 5.16% 4.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 3.41% 5.91% 5.71% 5.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.84% 28.10% 7.70% 5.27% 2.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 36.46% 0.36% 36.10%
Dlhopisový 35.20% 35.20%
Ostatné 25.13% 25.13%
Peňažné 4.37% 0.80% 3.58%
Veľkosť fondu
Aktíva788 mil.
Počet akcíí98
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.55
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 15.69%
Veľké spoločnosti 14.73%
Stredné spoločnosti 4.46%
Malé spoločnosti 0.46%
Najmenšie spoločnosti 0.05%
P/E23.23%
P/BV4.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.61%
Cyklické tovary 7.61%
Finančné služby 4.23%
Nehnuteľnosti 0.53%
Defenzívne tovary 0.34%
Starostlivosť o zdravie 3.46%
Sieťové odvetvia 1.13%
Telekomunikácie 3.17%
Energie 0.92%
Priemysel 3.27%
Technológie 10.31%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.06
Podnikové 59.92
Deriváty 3.58
Výnos do splatnosti p.a.5.41
Modifikovaná durácia3.30
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.64
A 9.22
BBB 12.58
BB 34.65
B 13.66
Horšie ako B 3.92
Nehodnotené 25.33
Regionálne rozloženie
USA 34.89%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika 0.79%
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.43%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.00%
Japonsko 0.01%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.53%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.13%
Rozvíjajúce sa trhy 0.13%
Vyspelé trhy 35.90%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 2.02% Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.98%
NVIDIA Corp Technológie 1.39% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.32%
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- 1.05% The Home Depot Inc Cyklické tovary 1.03%
Salesforce Inc Technológie 1.02% Union Pacific Corp Priemysel 1.02%
Tesla Inc Cyklické tovary 1% Mastercard Inc Class A Finančné služby 0.99%