Fond: AZIGH
Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis | |
LU0766462104 | |
17.07.2012 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
David Oberto | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 111.7300 |
13.06.2024 | 111.9300 |
12.06.2024 | 111.9400 |
11.06.2024 | 110.8700 |
10.06.2024 | 111.0000 |
07.06.2024 | 111.0800 |
06.06.2024 | 111.2100 |
05.06.2024 | 110.6700 |
04.06.2024 | 110.3200 |
03.06.2024 | 110.3200 |
31.05.2024 | 109.8900 |
30.05.2024 | 110.0100 |
29.05.2024 | 110.3100 |
28.05.2024 | 110.7400 |
24.05.2024 | 110.5300 |
23.05.2024 | 110.8600 |
22.05.2024 | 111.1800 |
21.05.2024 | 111.0100 |
17.05.2024 | 110.9700 |
16.05.2024 | 111.0900 |
15.05.2024 | 110.5700 |
14.05.2024 | 110.1900 |
13.05.2024 | 110.2400 |
10.05.2024 | 110.3600 |
08.05.2024 | 109.9000 |
07.05.2024 | 110.0400 |
06.05.2024 | 109.8400 |
03.05.2024 | 109.3600 |
02.05.2024 | 108.2700 |
01.05.2024 | 109.0600 |
30.04.2024 | 109.0600 |
29.04.2024 | 109.1800 |
26.04.2024 | 108.7900 |
25.04.2024 | 108.0400 |
24.04.2024 | 108.8800 |
23.04.2024 | 108.3100 |
22.04.2024 | 107.5600 |
19.04.2024 | 107.8400 |
18.04.2024 | 107.9400 |
17.04.2024 | 108.4400 |
16.04.2024 | 108.3500 |
15.04.2024 | 109.7800 |
12.04.2024 | 109.9700 |
11.04.2024 | 110.1000 |
10.04.2024 | 110.2300 |
09.04.2024 | 110.7700 |
08.04.2024 | 110.7000 |
05.04.2024 | 110.4100 |
04.04.2024 | 110.9700 |
03.04.2024 | 110.4800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2058 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.40% | 1.45% | 0.13% | 4.07% | 4.93% | -5.72% | 0.29% | -0.39% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -3.55% | -0.00% | 0.18% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 22.54% | 6.93% | 3.88% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 35.08% | 0.50% | 34.57% |
Dlhopisový | 37.25% | 37.25% | |
Ostatné | 25.01% | 25.01% | |
Peňažné | 4.15% | 0.98% | 3.17% |
Aktíva | 4 210 mil. |
Počet akcíí | 97 |
Počet dlhopisov | 223 |
Priebež. popl. | 1.55 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 5.170 |
Dividendový výnos | 4.62% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 15.21% |
Veľké spoločnosti | 15.05% |
Stredné spoločnosti | 4.02% |
Malé spoločnosti | 0.46% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | 24.04% |
P/BV | 3.98% |
Základné materiály | 0.74% |
Cyklické tovary | 7.36% |
Finančné služby | 4.78% |
Nehnuteľnosti | 0.79% |
Defenzívne tovary | 0.53% |
Starostlivosť o zdravie | 3.46% |
Sieťové odvetvia | 1.19% |
Telekomunikácie | 2.94% |
Energie | 0.98% |
Priemysel | 3.19% |
Technológie | 9.02% |
Vládne | 0.06 |
Podnikové | 60.89 |
Deriváty | 3.17 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.24 |
Modifikovaná durácia | 3.36 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 8.51 |
BBB | 15.66 |
BB | 35.44 |
B | 12.70 |
Horšie ako B | 3.89 |
Nehodnotené | 23.79 |
USA | 34.52% |
Kanada | 0.02% |
Latinská Amerika | 0.01% |
Veľká Británia | 0.01% |
Eurozóna | 0.43% |
Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 0.01% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.45% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
Vyspelé trhy | 35.45% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 2.04% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2% |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.21% | Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.03% | |
The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.01% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 0.98% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.98% | Global Payments Inc 1.5% | 0.96% | |
GE Aerospace | Priemysel | 0.93% | Barclays Bank plc 4% | 0.93% |