Fond: AZIGH

Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis
LU0766462104
17.07.2012
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
David Oberto
EUR
100 000
5%
Fond investuje zejména do kombinace akciových nástrojů, vysoce úročených dluhopisů a konvertibilních dluhopisů vydávaných emitenty se sídlem v USA nebo Kanadě. Cílem fondu je dosahování dlouhodobého růstu kapitálu a pravidelných výnosů.
EIC Fund Rating
111.9300
21.06.2024
-0.3472%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.83% 0.66% 4.70% 6.21% 5.29% -5.60% -0.03% -0.35% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -3.55% -0.00% 0.18% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.01% 22.54% 6.93% 3.88% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 33.14% 0.11% 33.02%
Dlhopisový 37.80% 37.80%
Ostatné 24.83% 24.83%
Peňažné 5.73% 1.39% 4.34%
Veľkosť fondu
Aktíva4 210 mil.
Počet akcíí97
Počet dlhopisov223
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.55
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.170
Dividendový výnos4.60%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 14.73%
Veľké spoločnosti 12.97%
Stredné spoločnosti 4.54%
Malé spoločnosti 0.53%
Najmenšie spoločnosti 0.05%
P/E24.04%
P/BV3.98%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.57%
Cyklické tovary 5.05%
Finančné služby 4.81%
Nehnuteľnosti 0.68%
Defenzívne tovary 0.31%
Starostlivosť o zdravie 4.02%
Sieťové odvetvia 1.21%
Telekomunikácie 2.79%
Energie 0.96%
Priemysel 3.18%
Technológie 9.47%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.06
Podnikové 61.49
Deriváty 4.34
Výnos do splatnosti p.a.5.24
Modifikovaná durácia3.36
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 8.41
A 14.56
BBB 35.02
BB 13.58
B 3.50
Horšie ako B 22.10
Nehodnotené 2.84
Regionálne rozloženie
USA 31.77%
Kanada 0.02%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.01%
Eurozóna 0.60%
Európa - okrem EURozóny 0.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.00%
Japonsko 0.01%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.69%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.13%
Rozvíjajúce sa trhy 0.13%
Vyspelé trhy 33.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 2.28% Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.89%
NVIDIA Corp Technológie 1.4% Apple Inc Technológie 1.25%
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- 1.05% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 0.94%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 0.91% Mastercard Inc Class A Finančné služby 0.9%
Barclays Bank plc 4% 0.88% Merrill Lynch B.V. 8% 0.85%