Fond: AZIGH
| Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis | |
| LU0766462104 | |
| 17.07.2012 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| David Oberto | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.72% | 1.46% | 3.30% | 3.11% | 8.05% | -4.96% | 0.17% | -0.46% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -3.03% | 0.30% | 0.29% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 23.62% | 6.88% | 4.01% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 35.08% | 0.50% | 34.57% |
| Dlhopisový | 37.25% | 37.25% | |
| Ostatné | 25.01% | 25.01% | |
| Peňažné | 4.15% | 0.98% | 3.17% |
| Aktíva | 4 210 mil. |
| Počet akcíí | 97 |
| Počet dlhopisov | 223 |
| Priebež. popl. | 1.55 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.170 |
| Dividendový výnos | 4.69% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 15.21% |
| Veľké spoločnosti | 15.05% |
| Stredné spoločnosti | 4.02% |
| Malé spoločnosti | 0.46% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 24.04% |
| P/BV | 3.98% |
| Základné materiály | 0.74% |
| Cyklické tovary | 7.36% |
| Finančné služby | 4.78% |
| Nehnuteľnosti | 0.79% |
| Defenzívne tovary | 0.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.46% |
| Sieťové odvetvia | 1.19% |
| Telekomunikácie | 2.94% |
| Energie | 0.98% |
| Priemysel | 3.19% |
| Technológie | 9.02% |
| Vládne | 0.06 |
| Podnikové | 60.89 |
| Deriváty | 3.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.24 |
| Modifikovaná durácia | 3.36 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 8.51 |
| BBB | 15.66 |
| BB | 35.44 |
| B | 12.70 |
| Horšie ako B | 3.89 |
| Nehodnotené | 23.79 |
| USA | 34.52% |
| Kanada | 0.02% |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.43% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.45% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.12% |
| Vyspelé trhy | 35.45% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 2.04% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.21% | Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L- | 1.03% | |
| The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.01% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 0.98% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 0.98% | Global Payments Inc 1.5% | 0.96% | |
| GE Aerospace | Priemysel | 0.93% | Barclays Bank plc 4% | 0.93% |