Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.50% | 3.92% | 4.99% | 13.75% | 13.58% | -1.75% | 12.90% | 9.76% | 8.04% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.21% | 10.47% | 11.52% | 10.18% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.53% | 28.06% | 17.55% | 8.27% | 3.96% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.35% | 99.35% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.65% | 3.01% | 0.65% |
| Aktíva | 3 455 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.169 |
| Dividendový výnos | 1.49% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.38% |
| Veľké spoločnosti | 32.62% |
| Stredné spoločnosti | 21.33% |
| Malé spoločnosti | 11.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.99% |
| P/E | 18.25% |
| P/BV | 2.08% |
| Základné materiály | 3.89% |
| Cyklické tovary | 7.86% |
| Finančné služby | 8.04% |
| Nehnuteľnosti | 2.24% |
| Defenzívne tovary | 0.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.40% |
| Telekomunikácie | 0.61% |
| Priemysel | 27.62% |
| Technológie | 41.14% |
| Deriváty | 0.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 102.66 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -2.66 |
| USA | 3.32% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 40.46% |
| Austrália a Oceánia | 6.93% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.27% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 13.37% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 13.37% |
| Vyspelé trhy | 85.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.26% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 4.87% |
| Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.63% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 4.21% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 3.84% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.71% |
| Koh Young Technology Inc | Technológie | 3.3% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 3.1% |
| Quanta Computer Inc | Technológie | 3.03% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.47% |