Fond: AZOIU
Allianz Oriental Income A USD - dis | |
LU0348783233 | |
03.10.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.50% | 3.92% | 4.99% | 13.75% | 13.58% | -1.75% | 12.90% | 9.76% | 8.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -0.21% | 10.47% | 11.52% | 10.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.53% | 28.06% | 17.55% | 8.27% | 3.96% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.35% | 99.35% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 3.65% | 3.01% | 0.65% |
Aktíva | 3 455 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.169 |
Dividendový výnos | 1.49% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 32.38% |
Veľké spoločnosti | 32.62% |
Stredné spoločnosti | 21.33% |
Malé spoločnosti | 11.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.99% |
P/E | 18.25% |
P/BV | 2.08% |
Základné materiály | 3.89% |
Cyklické tovary | 7.86% |
Finančné služby | 8.04% |
Nehnuteľnosti | 2.24% |
Defenzívne tovary | 0.53% |
Starostlivosť o zdravie | 7.40% |
Telekomunikácie | 0.61% |
Priemysel | 27.62% |
Technológie | 41.14% |
Deriváty | 0.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 40.46% |
Austrália a Oceánia | 6.93% |
Ázia - Vyspelé trhy | 35.27% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 13.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 13.37% |
Vyspelé trhy | 85.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.26% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 4.87% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.63% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 4.21% |
Hitachi Ltd | Priemysel | 3.84% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.71% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 3.3% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 3.1% |
Quanta Computer Inc | Technológie | 3.03% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.47% |