Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.78% | 0.44% | 13.77% | 2.17% | 8.34% | -4.07% | 10.35% | 9.85% | 7.86% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 3.83% | 13.22% | 12.41% | 10.59% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 37.81% | 17.31% | 9.91% | 4.59% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.51% | 98.51% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.03% | 0.53% | 1.49% |
| Aktíva | 3 450 mil. |
| Počet akcíí | 59 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.169 |
| Dividendový výnos | 1.64% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 27.15% |
| Veľké spoločnosti | 32.26% |
| Stredné spoločnosti | 31.25% |
| Malé spoločnosti | 6.94% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.91% |
| P/E | 17.01% |
| P/BV | 1.91% |
| Základné materiály | 3.58% |
| Cyklické tovary | 7.47% |
| Finančné služby | 9.17% |
| Nehnuteľnosti | 1.39% |
| Defenzívne tovary | 2.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.63% |
| Telekomunikácie | 1.36% |
| Energie | 2.39% |
| Priemysel | 21.31% |
| Technológie | 39.88% |
| Deriváty | 1.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 102.66 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -2.66 |
| USA | 5.42% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 37.90% |
| Austrália a Oceánia | 11.02% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 33.12% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 11.04% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 11.04% |
| Vyspelé trhy | 87.47% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Young Technology Inc | Technológie | 5.48% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 5.42% |
| Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.33% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.7% |
| Unimicron Technology Corp | Technológie | 3.68% | Lasertec Corp | Technológie | 3.37% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 3.25% |
| ASMPT Ltd | Technológie | 2.93% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 2.89% |