Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.78% | -6.19% | -6.84% | -5.92% | 1.35% | -4.86% | 7.05% | 6.53% | 7.46% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -1.07% | 8.18% | 10.95% | 9.89% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 26.06% | 16.18% | 7.18% | 3.52% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.46% | 98.46% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.77% | 0.23% | 1.54% |
| Aktíva | 3 271 mil. |
| Počet akcíí | 57 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.168 |
| Dividendový výnos | 1.64% |
| Rozhodný dátum | 16.12.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 40.94% |
| Veľké spoločnosti | 28.53% |
| Stredné spoločnosti | 18.06% |
| Malé spoločnosti | 9.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.11% |
| P/E | 14.82% |
| P/BV | 1.95% |
| Základné materiály | 3.16% |
| Cyklické tovary | 8.20% |
| Finančné služby | 8.88% |
| Nehnuteľnosti | 0.66% |
| Defenzívne tovary | 0.02% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.03% |
| Telekomunikácie | 0.52% |
| Energie | 3.33% |
| Priemysel | 28.25% |
| Technológie | 34.42% |
| Deriváty | 1.54 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 3.57% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 37.97% |
| Austrália a Oceánia | 7.13% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.67% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 18.12% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 18.12% |
| Vyspelé trhy | 80.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.77% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 5.07% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 5.07% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 4.85% |
| Hoya Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.51% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 3.92% |
| Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.45% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.36% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.31% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.13% |