Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.62% | 1.06% | 5.76% | 6.05% | 22.44% | -1.48% | 9.77% | 8.46% | 8.07% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.14% | -0.93% | 9.20% | 11.25% | 10.03% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.93% | 26.26% | 17.23% | 7.55% | 3.73% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 101.05% | 101.05% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.76% | 3.80% | -1.05% |
| Aktíva | 3 547 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.169 |
| Dividendový výnos | 1.49% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.09% |
| Veľké spoločnosti | 29.96% |
| Stredné spoločnosti | 19.63% |
| Malé spoločnosti | 10.59% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.12% |
| P/E | 14.95% |
| P/BV | 1.91% |
| Základné materiály | 3.45% |
| Cyklické tovary | 8.45% |
| Finančné služby | 9.51% |
| Nehnuteľnosti | 1.73% |
| Defenzívne tovary | 0.02% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.45% |
| Telekomunikácie | 0.56% |
| Energie | 1.96% |
| Priemysel | 30.47% |
| Technológie | 34.45% |
| Deriváty | -1.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 3.61% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 40.82% |
| Austrália a Oceánia | 7.58% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 17.19% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 17.19% |
| Vyspelé trhy | 83.86% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.91% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 5.44% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 5.01% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.53% |
| Hoya Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.51% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.57% |
| Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.55% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.54% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.46% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 3.12% |