Fond: AZOIU

Allianz Oriental Income A USD - dis
LU0348783233
03.10.2008
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Stuart Winchester
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 50 % aktív fondu investujeme priamo alebo formou derivátov v akciách a formou podobných cenných papierov, pričom najmenej 80 % tohto podielu sa musí investovať v akciách spoločností založených v ázijskej krajine vrátane Nového Zélandu a Austrálie, ale okrem Ruska a Turecka. Okrem toho môžeme investovať v dlhopisoch s dobrým ratingovým hodnotením, vo vkladoch a nástrojoch peňažného trhu. Nekupujeme takzvané nástroje s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
EIC Fund Rating
210.2500
14.06.2024
0.2623%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.13% 2.09% 8.00% 11.04% 7.88% -2.89% 13.34% 9.68% 8.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% 1.14% 11.89% 11.94% 10.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.52% 30.68% 17.71% 9.10% 4.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.08% 99.08%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.98% 2.07% 0.92%
Veľkosť fondu
Aktíva3 368 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.169
Dividendový výnos1.51%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.53%
Veľké spoločnosti 30.84%
Stredné spoločnosti 30.45%
Malé spoločnosti 8.43%
Najmenšie spoločnosti 0.83%
P/E17.76%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.93%
Cyklické tovary 6.70%
Finančné služby 8.19%
Nehnuteľnosti 3.24%
Defenzívne tovary 0.29%
Starostlivosť o zdravie 9.00%
Telekomunikácie 0.66%
Priemysel 28.07%
Technológie 38.98%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 102.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -2.66
Regionálne rozloženie
USA 3.64%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 41.66%
Austrália a Oceánia 7.90%
Ázia - Vyspelé trhy 32.10%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 13.78%
Rozvíjajúce sa trhy 13.78%
Vyspelé trhy 85.31%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mainfreight Ltd Priemysel 5.26% Unimicron Technology Corp Technológie 4.74%
Koh Young Technology Inc Technológie 4.69% Mitsui & Co Ltd Priemysel 4.04%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Priemysel 3.84% Resona Holdings Inc Finančné služby 3.41%
Hitachi Ltd Priemysel 3.25% Aspeed Technology Inc Technológie 3.14%
Alchip Technologies Ltd Technológie 2.76% Quanta Computer Inc Technológie 2.69%