Fond: AZOIU
Allianz Oriental Income A USD - dis | |
LU0348783233 | |
03.10.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.10.2022 | 151.1400 |
18.10.2022 | 152.1600 |
17.10.2022 | 149.6100 |
16.10.2022 | 151.0700 |
14.10.2022 | 151.0700 |
13.10.2022 | 148.9900 |
12.10.2022 | 151.1300 |
11.10.2022 | 153.7000 |
10.10.2022 | 155.6900 |
07.10.2022 | 159.8400 |
06.10.2022 | 161.3100 |
05.10.2022 | 157.8200 |
04.10.2022 | 155.7500 |
03.10.2022 | 150.9500 |
30.09.2022 | 151.5500 |
29.09.2022 | 151.4600 |
28.09.2022 | 150.8100 |
27.09.2022 | 155.4100 |
26.09.2022 | 155.4000 |
23.09.2022 | 159.4800 |
22.09.2022 | 163.5300 |
21.09.2022 | 164.5700 |
20.09.2022 | 165.1900 |
19.09.2022 | 165.1900 |
16.09.2022 | 164.7700 |
15.09.2022 | 168.2500 |
14.09.2022 | 169.2700 |
13.09.2022 | 172.6100 |
12.09.2022 | 171.4300 |
10.09.2022 | 169.8700 |
09.09.2022 | 169.8700 |
08.09.2022 | 166.3600 |
07.09.2022 | 164.7100 |
06.09.2022 | 167.8800 |
05.09.2022 | 167.8000 |
02.09.2022 | 168.2800 |
01.09.2022 | 169.3000 |
31.08.2022 | 172.5900 |
30.08.2022 | 173.9400 |
29.08.2022 | 172.2400 |
26.08.2022 | 177.5600 |
25.08.2022 | 177.0500 |
24.08.2022 | 173.7400 |
23.08.2022 | 172.9800 |
22.08.2022 | 173.8400 |
19.08.2022 | 175.7400 |
18.08.2022 | 176.9500 |
17.08.2022 | 177.9500 |
16.08.2022 | 179.4600 |
15.08.2022 | 181.2600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 5278 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.13% | 1.00% | 8.26% | 13.61% | 8.19% | -3.17% | 12.80% | 9.61% | 7.90% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 1.14% | 11.89% | 11.94% | 10.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 30.68% | 17.71% | 9.10% | 4.18% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.08% | 99.08% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.98% | 2.07% | 0.92% |
Aktíva | 3 419 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.169 |
Dividendový výnos | 1.52% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 28.53% |
Veľké spoločnosti | 30.84% |
Stredné spoločnosti | 30.45% |
Malé spoločnosti | 8.43% |
Najmenšie spoločnosti | 0.83% |
P/E | 17.39% |
P/BV | 2.01% |
Základné materiály | 3.93% |
Cyklické tovary | 6.70% |
Finančné služby | 8.19% |
Nehnuteľnosti | 3.24% |
Defenzívne tovary | 0.29% |
Starostlivosť o zdravie | 9.00% |
Telekomunikácie | 0.66% |
Priemysel | 28.07% |
Technológie | 38.98% |
Deriváty | 0.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 3.64% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 41.66% |
Austrália a Oceánia | 7.90% |
Ázia - Vyspelé trhy | 32.10% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 13.78% |
Rozvíjajúce sa trhy | 13.78% |
Vyspelé trhy | 85.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.26% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.74% |
Koh Young Technology Inc | Technológie | 4.69% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 4.04% |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 3.84% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 3.41% |
Hitachi Ltd | Priemysel | 3.25% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.14% |
Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.76% | Quanta Computer Inc | Technológie | 2.69% |