Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.51% | 1.78% | 13.79% | 7.54% | 13.98% | -2.94% | 11.07% | 10.00% | 8.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | 3.83% | 13.22% | 12.41% | 10.59% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.52% | 37.81% | 17.31% | 9.91% | 4.59% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.12% | 98.12% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.59% | 2.72% | 1.88% |
| Aktíva | 3 450 mil. |
| Počet akcíí | 59 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.169 |
| Dividendový výnos | 1.56% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 25.52% |
| Veľké spoločnosti | 37.57% |
| Stredné spoločnosti | 24.31% |
| Malé spoločnosti | 9.89% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.82% |
| P/E | 17.01% |
| P/BV | 1.91% |
| Základné materiály | 2.89% |
| Cyklické tovary | 4.86% |
| Finančné služby | 9.02% |
| Nehnuteľnosti | 1.49% |
| Defenzívne tovary | 1.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.18% |
| Telekomunikácie | 1.12% |
| Energie | 2.01% |
| Priemysel | 25.39% |
| Technológie | 40.59% |
| Deriváty | 1.88 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 102.66 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -2.66 |
| USA | 3.45% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 40.50% |
| Austrália a Oceánia | 10.22% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.45% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 12.51% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 12.51% |
| Vyspelé trhy | 85.61% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Koh Young Technology Inc | Technológie | 5.43% | Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.22% |
| Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.87% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.83% |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 3.61% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 3.45% |
| Lasertec Corp | Technológie | 3.37% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.33% |
| Resona Holdings Inc | Finančné služby | 3.18% | Quanta Computer Inc | Technológie | 3.04% |