Fond: AZOIU
| Allianz Oriental Income A USD - dis | |
| LU0348783233 | |
| 03.10.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - dynamické - USD | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Stuart Winchester | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.41% | -2.09% | 1.79% | 7.91% | 12.40% | -2.93% | 10.97% | 8.90% | 7.72% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -0.64% | 9.84% | 11.40% | 10.12% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.94% | 26.97% | 17.46% | 7.85% | 3.88% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.25% | 99.25% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.01% | 1.26% | 0.75% |
| Aktíva | 3 509 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.169 |
| Dividendový výnos | 1.53% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.82% |
| Veľké spoločnosti | 30.67% |
| Stredné spoločnosti | 22.75% |
| Malé spoločnosti | 11.33% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.07% |
| P/E | 18.08% |
| P/BV | 2.02% |
| Základné materiály | 3.09% |
| Cyklické tovary | 6.42% |
| Finančné služby | 8.66% |
| Nehnuteľnosti | 2.14% |
| Defenzívne tovary | 0.02% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.23% |
| Telekomunikácie | 0.64% |
| Priemysel | 29.99% |
| Technológie | 38.06% |
| Deriváty | 0.75 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 4.43% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 43.18% |
| Austrália a Oceánia | 7.30% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 34.20% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 10.15% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 10.15% |
| Vyspelé trhy | 89.11% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.67% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 5.26% |
| Unimicron Technology Corp | Technológie | 4.58% | Hitachi Ltd | Priemysel | 4.18% |
| Hoya Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.09% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.62% |
| Aspeed Technology Inc | Technológie | 3.62% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 3.4% |
| Koh Young Technology Inc | Technológie | 3.02% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.8% |