Fond: AZRBE
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | |
| LU0293313325 | |
| 15.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Kunal Ghosh | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.09% | 1.26% | 7.42% | 19.44% | 21.33% | 4.56% | 8.04% | 6.37% | 6.94% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.30% | 3.54% | 6.06% | 5.74% | 6.31% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.63% | 17.21% | 5.68% | 3.34% | 2.52% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.14% | 96.14% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 13.95% | 10.10% | 3.86% |
| Aktíva | 121 mil. |
| Počet akcíí | 212 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.30 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 40.87% |
| Veľké spoločnosti | 28.79% |
| Stredné spoločnosti | 19.65% |
| Malé spoločnosti | 2.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.31% |
| P/E | 9.26% |
| P/BV | 1.21% |
| Základné materiály | 4.33% |
| Cyklické tovary | 11.92% |
| Finančné služby | 20.41% |
| Nehnuteľnosti | 2.74% |
| Defenzívne tovary | 3.62% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.11% |
| Sieťové odvetvia | 2.88% |
| Telekomunikácie | 10.67% |
| Energie | 6.28% |
| Priemysel | 5.92% |
| Technológie | 22.87% |
| Deriváty | 3.86 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.31% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.88% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.34% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 4.21% |
| Afrika | 2.78% |
| Stredný východ | 3.49% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 28.48% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.27% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 60.99% |
| Vyspelé trhy | 32.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.67% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.87% |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.39% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.24% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.69% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.55% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.39% | KT Corp | Telekomunikácie | 1.3% |
| Kia Corp | Cyklické tovary | 1.26% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.26% |