Fond: AZRBE
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | |
| LU0293313325 | |
| 15.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Kunal Ghosh | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.35% | 6.03% | 16.44% | 17.25% | 16.94% | 3.08% | 7.89% | 6.47% | 7.22% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 4.32% | 6.66% | 5.94% | 6.46% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.09% | 19.96% | 5.85% | 4.02% | 2.75% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.93% | 99.93% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.87% | 3.80% | 0.07% |
| Aktíva | 144 mil. |
| Počet akcíí | 208 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.30 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 45.63% |
| Veľké spoločnosti | 31.60% |
| Stredné spoločnosti | 17.06% |
| Malé spoločnosti | 1.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.37% |
| P/BV | 1.24% |
| Základné materiály | 4.83% |
| Cyklické tovary | 11.49% |
| Finančné služby | 23.03% |
| Nehnuteľnosti | 2.21% |
| Defenzívne tovary | 4.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.34% |
| Sieťové odvetvia | 2.21% |
| Telekomunikácie | 10.91% |
| Energie | 6.53% |
| Priemysel | 6.48% |
| Technológie | 23.08% |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 9.35% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.83% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.62% |
| Afrika | 2.75% |
| Stredný východ | 2.86% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.38% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.33% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.85% |
| Vyspelé trhy | 34.27% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.17% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.09% |
| Future on MSCI Emerging Markets Index | 2.82% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.65% | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.99% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.99% |
| China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.58% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.51% |
| PetroChina Co Ltd Class H | Energie | 1.4% | Arca Continental SAB de CV | Defenzívne tovary | 1.32% |