Fond: AZRBE
| Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | |
| LU0293313325 | |
| 15.06.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Kunal Ghosh | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.37% | 7.56% | 16.04% | 16.33% | 21.56% | 2.76% | 6.78% | 6.16% | 7.98% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 5.26% | 7.01% | 6.20% | 6.69% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.07% | 22.70% | 5.70% | 4.71% | 3.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.04% | 100.04% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.22% | 3.27% | -0.04% |
| Aktíva | 116 mil. |
| Počet akcíí | 208 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.30 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 43.56% |
| Veľké spoločnosti | 33.14% |
| Stredné spoločnosti | 17.76% |
| Malé spoločnosti | 1.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 8.52% |
| P/BV | 1.18% |
| Základné materiály | 4.59% |
| Cyklické tovary | 11.34% |
| Finančné služby | 23.17% |
| Nehnuteľnosti | 2.25% |
| Defenzívne tovary | 4.18% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.52% |
| Sieťové odvetvia | 2.08% |
| Telekomunikácie | 10.83% |
| Energie | 6.22% |
| Priemysel | 6.67% |
| Technológie | 24.24% |
| Deriváty | -0.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 9.58% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.88% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.70% |
| Afrika | 2.79% |
| Stredný východ | 2.97% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.85% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 45.34% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.27% |
| Vyspelé trhy | 35.83% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.06% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 2.69% |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.66% | Future on MSCI Emerging Markets Index | 1.94% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.86% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.79% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 1.67% | KT Corp | Telekomunikácie | 1.48% |
| Arca Continental SAB de CV | Defenzívne tovary | 1.47% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.46% |