Fond: AZRDT

Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD
LU0342679015
19.12.2008
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Tobias Kohls
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
43.6411
27.03.2024
-0.0472%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.68% 3.39% 18.26% 15.97% 24.13% 4.18% 9.21% 10.48% 11.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 6.63% 8.29% 10.23% 12.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.09% 35.61% 10.78% 9.72% 9.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.67% 99.67%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.41% 0.08% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva108 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.12
 z toho Mng. popl.2.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.62%
Veľké spoločnosti 43.61%
Stredné spoločnosti 22.39%
Malé spoločnosti 4.04%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E27.30%
P/BV5.03%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 8.24%
Finančné služby 16.60%
Defenzívne tovary 9.84%
Starostlivosť o zdravie 18.07%
Telekomunikácie 1.39%
Priemysel 14.39%
Technológie 31.14%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 67.80%
Kanada 2.25%
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.53%
Eurozóna 6.49%
Európa - okrem EURozóny 16.15%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.07%
Austrália a Oceánia 1.98%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.39%
Rozvíjajúce sa trhy 1.39%
Vyspelé trhy 98.28%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 4.48% Visa Inc Class A Finančné služby 4.36%
Fleetcor Technologies Inc Technológie 4.28% Accenture PLC Class A Technológie 4.28%
Assa Abloy AB Class B Priemysel 4.26% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.24%
S&P Global Inc Finančné služby 4.19% Roper Technologies Inc Technológie 4.17%
Partners Group Holding AG Finančné služby 4.13% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4%