Fond: AZRDT
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD | |
LU0342679015 | |
19.12.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Tobias Kohls | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.68% | 3.39% | 18.26% | 15.97% | 24.13% | 4.18% | 9.21% | 10.48% | 11.95% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 6.63% | 8.29% | 10.23% | 12.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.09% | 35.61% | 10.78% | 9.72% | 9.58% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.67% | 99.67% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.41% | 0.08% | 0.33% |
Aktíva | 108 mil. |
Počet akcíí | 34 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.12 |
z toho Mng. popl. | 2.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 29.62% |
Veľké spoločnosti | 43.61% |
Stredné spoločnosti | 22.39% |
Malé spoločnosti | 4.04% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 27.30% |
P/BV | 5.03% |
Cyklické tovary | 8.24% |
Finančné služby | 16.60% |
Defenzívne tovary | 9.84% |
Starostlivosť o zdravie | 18.07% |
Telekomunikácie | 1.39% |
Priemysel | 14.39% |
Technológie | 31.14% |
Deriváty | 0.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 67.80% |
Kanada | 2.25% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.53% |
Eurozóna | 6.49% |
Európa - okrem EURozóny | 16.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.07% |
Austrália a Oceánia | 1.98% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.39% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.39% |
Vyspelé trhy | 98.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.48% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.36% |
Fleetcor Technologies Inc | Technológie | 4.28% | Accenture PLC Class A | Technológie | 4.28% |
Assa Abloy AB Class B | Priemysel | 4.26% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.24% |
S&P Global Inc | Finančné služby | 4.19% | Roper Technologies Inc | Technológie | 4.17% |
Partners Group Holding AG | Finančné služby | 4.13% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4% |