Fond: AZRELEG
Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc | |
LU0256840447 | |
16.10.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Hildebrand | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 285.3800 |
17.04.2024 | 288.2500 |
16.04.2024 | 286.2500 |
15.04.2024 | 290.1800 |
12.04.2024 | 292.5000 |
11.04.2024 | 289.7100 |
10.04.2024 | 292.7200 |
09.04.2024 | 292.5200 |
08.04.2024 | 293.2200 |
05.04.2024 | 291.1800 |
04.04.2024 | 295.7700 |
03.04.2024 | 294.9100 |
02.04.2024 | 299.1400 |
01.04.2024 | 300.4200 |
31.03.2024 | 300.4200 |
29.03.2024 | 300.4200 |
28.03.2024 | 300.4200 |
27.03.2024 | 298.9700 |
26.03.2024 | 297.1100 |
25.03.2024 | 295.0000 |
22.03.2024 | 296.4600 |
21.03.2024 | 295.1700 |
20.03.2024 | 293.3400 |
19.03.2024 | 292.5500 |
18.03.2024 | 294.6300 |
15.03.2024 | 296.8100 |
14.03.2024 | 297.9400 |
13.03.2024 | 297.4500 |
12.03.2024 | 293.3800 |
11.03.2024 | 296.7600 |
08.03.2024 | 296.7600 |
07.03.2024 | 291.3500 |
06.03.2024 | 290.7000 |
05.03.2024 | 291.6900 |
04.03.2024 | 291.6600 |
01.03.2024 | 290.1100 |
29.02.2024 | 290.4300 |
28.02.2024 | 290.1700 |
27.02.2024 | 290.6800 |
26.02.2024 | 290.6600 |
23.02.2024 | 291.3400 |
22.02.2024 | 289.2700 |
21.02.2024 | 285.6900 |
20.02.2024 | 285.6200 |
19.02.2024 | 285.3400 |
18.02.2024 | 287.2900 |
16.02.2024 | 287.2900 |
15.02.2024 | 285.8500 |
14.02.2024 | 281.8600 |
13.02.2024 | 283.5300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 6386 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.14% | 9.90% | 21.67% | 6.06% | 5.86% | -2.11% | 4.86% | 4.26% | 6.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.27% | 3.13% | 5.65% | 5.68% | 6.15% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.34% | 35.80% | 11.19% | 7.62% | 6.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.36% | 0.11% | 2.26% |
Aktíva | 1 789 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.49% |
Veľké spoločnosti | 28.65% |
Stredné spoločnosti | 26.21% |
Malé spoločnosti | 5.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.97% |
P/E | 25.43% |
P/BV | 4.19% |
Základné materiály | 2.10% |
Cyklické tovary | 25.60% |
Finančné služby | 2.44% |
Nehnuteľnosti | 2.19% |
Defenzívne tovary | 7.44% |
Starostlivosť o zdravie | 11.80% |
Telekomunikácie | 1.16% |
Energie | 1.82% |
Priemysel | 11.53% |
Technológie | 31.67% |
Deriváty | 2.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 97.74% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.47% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 8.52% |
Hermes International SA | Cyklické tovary | 6.52% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.02% |
Kingspan Group PLC | Priemysel | 4.9% | Nemetschek SE | Technológie | 4.29% |
Carl Zeiss Meditec AG | Starostlivosť o zdravie | 3.79% | SAP SE | Technológie | 3.35% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 3.28% | Adyen NV | Technológie | 3.28% |