Fond: AZREMM
Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc | |
LU0293294277 | |
01.10.2008 | |
Peňažné | |
Peňažné - EUR | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Ingolf Starke | |
EUR | |
100 | |
2% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.27% | 0.86% | 1.55% | 2.85% | 3.66% | 0.90% | 0.41% | 0.23% | 0.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.27% | -0.25% | -0.27% | -0.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.41% | 2.80% | 0.72% | 0.44% | 0.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 85.21% | 0.08% | 85.14% |
Ostatné | 0.64% | 0.64% | |
Peňažné | 16.39% | 2.16% | 14.22% |
Aktíva | 357 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 81 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 12.22 |
Podnikové | 64.46 |
Hypotekárne | 16.96 |
Deriváty | 5.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.77 |
Modifikovaná durácia | 0.81 |
AAA | 5.84 |
AA | 42.84 |
A | 46.12 |
BBB | 5.21 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -0.01 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Belgium (Kingdom Of) | 3.78% | France (Republic Of) | 3.14% | ||
U.S. Bancorp. 0.85% | 2.55% | Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% | 2.45% | ||
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% | 2.26% | Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | 2.17% | ||
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% | 2.11% | Landesbank Baden-Wurttemberg | 2.06% | ||
Hamburg Commercial Bank AG 1.375% | 2.03% | Landesbank Baden-Wurttemberg | 1.99% |