Fond: AZREMM

Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc
LU0293294277
01.10.2008
Peňažné
Peňažné - EUR
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Ingolf Starke
EUR
100
2%
Cieľom fondu je vytvárať návratnosť nad úrovňou peňažného trhu eurozóny, v podmienkach eura. Investujeme do vkladov a nástrojov peňažného trhu. Maximálne 49 % aktív fondu sa môže investovať do dlhopisov s dobrým ratingovým hodnotením. Nekupujeme takzvané dlhopisy s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku, ani dlhopisy, ktoré možno označiť za cenné papiere zaistené aktívami. Ďalej môžeme využívať derivátové nástroje na účely realizácie menových výnosov. Referenčná hodnota fondu je EONIA.Na základe vlastného uváženia sa môžeme odchýliť od referenčnej hodnoty. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZREMM EUR MM-EUR -0.5748% -0.54% -0.25% 0.94 3.74 0.18% 2/3
2019 AZREMM EUR MM-EUR -0.4977% -0.51% -0.22% 0.83 3.73 0.33% 1/3
2018 AZREMM EUR MM-EUR -0.4457% -0.48% -0.39% 0.95 3.71 0.19% 1/2
2017 AZREMM EUR MM-EUR -0.4268% -0.37% -0.17% 0.96 3.91 0.02% 1/1
2016 AZREMM EUR MM-EUR -0.3642% -0.29% -0.30% 0.54 2.33 -0.12% 3/4
2015 AZREMM EUR MM-EUR -0.1677% -0.29% -0.15% 0.21 0.03 n.r.
2014 AZREMM EUR MM-EUR 0.0937% 0.21% 0.13% 0.37 1.77 -0.17% 9/10
109.5500
03.05.2024
0.0731%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.27% 0.72% 1.90% 2.78% 3.36% 0.74% 0.32% 0.16% 0.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.09% -0.31% -0.31% -0.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.41% 2.51% 0.60% 0.37% 0.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 72.25% 0.02% 72.22%
Ostatné
Peňažné 28.56% 0.79% 27.78%
Veľkosť fondu
Aktíva397 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 14.00
Podnikové 47.88
Hypotekárne 12.75
Deriváty 25.37
Výnos do splatnosti p.a.3.96
Modifikovaná durácia1.07
Kreditné rozloženie
AAA 5.84
AA 42.84
A 46.12
BBB 5.21
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 5.9% 2.66% Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2.41%
Spain (Kingdom of) 0% 2.38% Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% 2.16%
Aareal Bank AG 0.375% 2.06% ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% 1.95%
U.S. Bancorp. 0.85% 1.93% Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 1.86%
France (Republic Of) 0% 1.78% Mizuho Financial Group Inc. 0.956% 1.72%