Fond: AZROIN

Allianz Oriental Income - AT - USD - acc
LU0348784397
12.12.2005
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Stuart Winchester
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je vytvárať rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Najmenej 50 % aktív fondu investujeme priamo alebo formou derivátov v akciách a formou podobných cenných papierov, pričom najmenej 80 % tohto podielu sa musí investovať v akciách spoločností založených v ázijskej krajine vrátane Nového Zélandu a Austrálie, ale okrem Ruska a Turecka. Okrem toho môžeme investovať v dlhopisoch s dobrým ratingovým hodnotením, vo vkladoch a nástrojoch peňažného trhu. Nekupujeme takzvané nástroje s vysokým výnosom, ktoré zvyčajne prinášajú vyššie riziko a vyšší potenciál zisku. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 48.41% 0.77 0.80 30.11% 1/13
2019 AZROIN USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 43.13% 0.76 0.96 21.78% 1/13
2018 AZROIN USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -19.07% 0.83 1.10 -1.17% 10/13
2017 AZROIN USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 34.92% 0.72 0.98 2.54% 5/13
2016 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 7.43% 0.22 0.26 n.r.
2015 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.1342% -2.49% -9.00% 0.28 0.30 n.r.
2014 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% -5.70% 0.18 0.24 n.r.
232.6000
03.05.2024
1.0031%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.52% 1.78% 15.67% 9.32% 15.87% -2.09% 11.73% 10.50% 8.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 4.38% 13.48% 12.67% 10.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.58% 37.93% 17.15% 9.98% 4.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.12% 98.12%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.59% 2.72% 1.88%
Veľkosť fondu
Aktíva2 241 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 25.52%
Veľké spoločnosti 37.57%
Stredné spoločnosti 24.31%
Malé spoločnosti 9.89%
Najmenšie spoločnosti 0.82%
P/E17.01%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.89%
Cyklické tovary 4.86%
Finančné služby 9.02%
Nehnuteľnosti 1.49%
Defenzívne tovary 1.55%
Starostlivosť o zdravie 9.18%
Telekomunikácie 1.12%
Energie 2.01%
Priemysel 25.39%
Technológie 40.59%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 102.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -2.66
Regionálne rozloženie
USA 3.45%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 40.50%
Austrália a Oceánia 10.22%
Ázia - Vyspelé trhy 31.45%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 12.51%
Rozvíjajúce sa trhy 12.51%
Vyspelé trhy 85.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Koh Young Technology Inc Technológie 5.43% Mainfreight Ltd Priemysel 5.22%
Unimicron Technology Corp Technológie 4.87% Mitsui & Co Ltd Priemysel 3.83%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd Priemysel 3.61% Alchip Technologies Ltd Technológie 3.45%
Lasertec Corp Technológie 3.37% Aspeed Technology Inc Technológie 3.33%
Resona Holdings Inc Finančné služby 3.18% Quanta Computer Inc Technológie 3.04%