Fond: AZROIN
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc | |
LU0348784397 | |
12.12.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
Stuart Winchester | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.22% | 0.53% | 17.84% | 3.05% | 12.35% | -3.79% | 11.34% | 10.11% | 8.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 4.38% | 13.48% | 12.67% | 10.97% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.58% | 37.93% | 17.15% | 9.98% | 4.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.51% | 98.51% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.03% | 0.53% | 1.49% |
Aktíva | 2 241 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 27.15% |
Veľké spoločnosti | 32.26% |
Stredné spoločnosti | 31.25% |
Malé spoločnosti | 6.94% |
Najmenšie spoločnosti | 0.91% |
P/E | 17.01% |
P/BV | 1.91% |
Základné materiály | 3.58% |
Cyklické tovary | 7.47% |
Finančné služby | 9.17% |
Nehnuteľnosti | 1.39% |
Defenzívne tovary | 2.31% |
Starostlivosť o zdravie | 9.63% |
Telekomunikácie | 1.36% |
Energie | 2.39% |
Priemysel | 21.31% |
Technológie | 39.88% |
Deriváty | 1.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 102.66 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -2.66 |
USA | 5.42% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 37.90% |
Austrália a Oceánia | 11.02% |
Ázia - Vyspelé trhy | 33.12% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 11.04% |
Rozvíjajúce sa trhy | 11.04% |
Vyspelé trhy | 87.47% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Koh Young Technology Inc | Technológie | 5.48% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 5.42% |
Mainfreight Ltd | Priemysel | 5.33% | Mitsui & Co Ltd | Priemysel | 3.7% |
Unimicron Technology Corp | Technológie | 3.68% | Lasertec Corp | Technológie | 3.37% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.31% | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | Priemysel | 3.25% |
ASMPT Ltd | Technológie | 2.93% | Resona Holdings Inc | Finančné služby | 2.89% |