Fond: AZROIN

Allianz Oriental Income - AT - USD - acc
LU0348784397
12.12.2005
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Stuart Winchester
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 48.41% 0.77 0.80 30.11% 1/13
2019 AZROIN USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 43.13% 0.76 0.96 21.78% 1/13
2018 AZROIN USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -19.07% 0.83 1.10 -1.17% 10/13
2017 AZROIN USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 34.92% 0.72 0.98 2.54% 5/13
2016 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 7.43% 0.22 0.26 n.r.
2015 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.1342% -2.49% -9.00% 0.28 0.30 n.r.
2014 AZROIN USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% -5.70% 0.18 0.24 n.r.
234.1500
27.03.2024
0.0940%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.88% 5.41% 15.19% 11.58% 14.08% -0.85% 12.41% 10.89% 8.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 6.58% 13.98% 12.86% 11.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.65% 44.20% 16.86% 10.22% 4.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.51% 98.51%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.03% 0.53% 1.49%
Veľkosť fondu
Aktíva2 241 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 27.15%
Veľké spoločnosti 32.26%
Stredné spoločnosti 31.25%
Malé spoločnosti 6.94%
Najmenšie spoločnosti 0.91%
P/E17.01%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.58%
Cyklické tovary 7.47%
Finančné služby 9.17%
Nehnuteľnosti 1.39%
Defenzívne tovary 2.31%
Starostlivosť o zdravie 9.63%
Telekomunikácie 1.36%
Energie 2.39%
Priemysel 21.31%
Technológie 39.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 102.66
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -2.66
Regionálne rozloženie
USA 5.42%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 37.90%
Austrália a Oceánia 11.02%
Ázia - Vyspelé trhy 33.12%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 11.04%
Rozvíjajúce sa trhy 11.04%
Vyspelé trhy 87.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Koh Young Technology Inc Technológie 5.48% Alchip Technologies Ltd Technológie 5.42%
Mainfreight Ltd Priemysel 5.33% Mitsui & Co Ltd Priemysel 3.7%
Unimicron Technology Corp Technológie 3.68% Lasertec Corp Technológie 3.37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.31% Mitsubishi Heavy Industries Ltd Priemysel 3.25%
ASMPT Ltd Technológie 2.93% Resona Holdings Inc Finančné služby 2.89%