Fond: AZRUSES
| Allianz US Equity Fund - CT - EUR | |
| LU0256844787 | |
| 31.07.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| Kimberlee Millar | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.16% | 8.62% | 23.16% | 27.93% | 31.59% | 9.13% | 12.48% | 10.85% | 11.78% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 10.44% | 10.44% | 9.64% | 9.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.14% | 31.67% | 7.95% | 4.76% | 4.70% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.93% | 99.93% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.45% | 0.37% | 0.07% |
| Aktíva | 173 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.60 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 43.16% |
| Veľké spoločnosti | 35.66% |
| Stredné spoločnosti | 21.10% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 24.89% |
| P/BV | 4.95% |
| Základné materiály | 0.97% |
| Cyklické tovary | 11.64% |
| Finančné služby | 12.56% |
| Nehnuteľnosti | 1.45% |
| Defenzívne tovary | 6.66% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
| Sieťové odvetvia | 2.77% |
| Telekomunikácie | 7.75% |
| Energie | 4.57% |
| Priemysel | 7.66% |
| Technológie | 29.77% |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 98.72% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.21% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.93% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.42% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.95% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.15% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.52% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.99% | Apple Inc | Technológie | 2.94% |
| Bank of America Corp | Finančné služby | 2.86% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.22% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.19% | Ingersoll Rand Inc | Priemysel | 2.15% |