Fond: AZSEMAT

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc
LU1282651980
16.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na rozvíjejících se akciových trzích. Investiční manažer může uplatnit překrývání zahraničních měn, a tedy předpokládat samostatná rizika jednotlivých zahraničních měn s ohledem na ěny členských států OECD, i v případě, že podfond nezahrnuje žádná aktiva denominovaná v těchto příslušných měnách. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií na rozvíjejících se trzích nebo akcií zemí, které jsou součástí indexu MSCI Emerging Market Index, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 20 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu. Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do čínského trhu s akciemi typu A.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSEMAT USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 16.85% 0.75 0.70 5.27% 4/14
2019 AZSEMAT USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 17.03% 0.75 0.82 -0.46% 6/13
2018 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -21.22% 0.81 1.01 -2.91% 12/14
2017 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 35.45% 0.75 1.02 -0.58% 7/14
150.7100
19.04.2024
-1.1543%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 11.13% 12.43% 13.41% 15.36% -0.40% 3.87% 3.11% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 4.12% 5.23% 3.66% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.64% 29.82% 6.16% 5.44% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.01% 100.01%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 56.86% 56.87% -0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva27 mil.
Počet akcíí221
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.28%
Veľké spoločnosti 34.27%
Stredné spoločnosti 19.54%
Malé spoločnosti 2.69%
Najmenšie spoločnosti 0.13%
P/E9.01%
P/BV1.16%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.77%
Cyklické tovary 13.32%
Finančné služby 23.18%
Nehnuteľnosti 2.57%
Defenzívne tovary 4.08%
Starostlivosť o zdravie 4.08%
Sieťové odvetvia 1.81%
Telekomunikácie 9.91%
Energie 5.08%
Priemysel 8.50%
Technológie 21.71%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.13%
Kanada
Latinská Amerika 7.54%
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 1.75%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.66%
Afrika 1.20%
Stredný východ 6.04%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 30.21%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 48.48%
Rozvíjajúce sa trhy 64.52%
Vyspelé trhy 35.49%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.5% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 2.99%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 2.57% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 1.99%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.45% Hana Financial Group Inc Finančné služby 1.42%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.39% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energie 1.32%
Hyundai Motor Co Cyklické tovary 1.3% PetroChina Co Ltd Class H Energie 1.3%