Fond: AZSEMAT

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc
LU1282651980
16.10.2015
Akciové
Akcie - Global Emerging
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na rozvíjejících se akciových trzích. Investiční manažer může uplatnit překrývání zahraničních měn, a tedy předpokládat samostatná rizika jednotlivých zahraničních měn s ohledem na ěny členských států OECD, i v případě, že podfond nezahrnuje žádná aktiva denominovaná v těchto příslušných měnách. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií na rozvíjejících se trzích nebo akcií zemí, které jsou součástí indexu MSCI Emerging Market Index, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 20 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu. Max. 10 % aktiv podfondu může být investováno do čínského trhu s akciemi typu A.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSEMAT USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 16.85% 0.75 0.70 5.27% 4/14
2019 AZSEMAT USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 17.03% 0.75 0.82 -0.46% 6/13
2018 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -21.22% 0.81 1.01 -2.91% 12/14
2017 AZSEMAT USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 35.45% 0.75 1.02 -0.58% 7/14
161.9400
17.05.2024
0.3968%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.70% 10.03% 19.21% 23.08% 24.51% 3.30% 6.86% 3.91% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 3.66% 5.13% 3.52% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.39% 28.31% 6.29% 5.15% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.44% 99.44%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 62.82% 62.26% 0.56%
Veľkosť fondu
Aktíva27 mil.
Počet akcíí221
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.45%
Veľké spoločnosti 33.87%
Stredné spoločnosti 18.43%
Malé spoločnosti 2.64%
Najmenšie spoločnosti 0.24%
P/E9.01%
P/BV1.16%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.61%
Cyklické tovary 13.67%
Finančné služby 21.22%
Nehnuteľnosti 2.53%
Defenzívne tovary 4.34%
Starostlivosť o zdravie 4.07%
Sieťové odvetvia 0.89%
Telekomunikácie 10.46%
Energie 4.73%
Priemysel 8.44%
Technológie 23.48%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 0.24%
Kanada
Latinská Amerika 8.11%
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 1.66%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 4.51%
Afrika 1.41%
Stredný východ 4.48%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 31.51%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 47.51%
Rozvíjajúce sa trhy 62.78%
Vyspelé trhy 36.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 7.83% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.19%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 2.75% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 1.88%
China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.38% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.27%
Hyundai Motor Co Cyklické tovary 1.19% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energie 1.16%
Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 1.16% PetroChina Co Ltd Class H Energie 1.1%