Fond: AZSGA

Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis
LU1075359262
27.06.2014
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
246.8900
27.03.2024
0.1054%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.74% 12.70% 17.49% 20.76% 29.14% 13.00% 11.61% 9.29% 10.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.13% 14.01% 11.10% 8.40% 7.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.11% 24.08% 5.54% 3.20% 2.88%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.23% 99.23%
Dlhopisový
Ostatné 0.78% 0.05% 0.73%
Peňažné 3.33% 3.28% 0.04%
Veľkosť fondu
Aktíva319 mil.
Počet akcíí265
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.293
Dividendový výnos1.34%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.71%
Veľké spoločnosti 33.61%
Stredné spoločnosti 15.99%
Malé spoločnosti 4.41%
Najmenšie spoločnosti 0.30%
P/E14.71%
P/BV2.48%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.91%
Cyklické tovary 11.26%
Finančné služby 11.96%
Nehnuteľnosti 1.23%
Defenzívne tovary 5.21%
Starostlivosť o zdravie 13.50%
Sieťové odvetvia 2.85%
Telekomunikácie 7.92%
Energie 3.42%
Priemysel 8.60%
Technológie 25.18%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 71.40%
Kanada 1.43%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 3.03%
Eurozóna 9.31%
Európa - okrem EURozóny 3.21%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.00%
Japonsko 6.49%
Austrália a Oceánia 0.54%
Ázia - Vyspelé trhy 0.63%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 96.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.48% Apple Inc Technológie 5.02%
NVIDIA Corp Technológie 3.54% MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT 3.2%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.22% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.95%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.81% Broadcom Inc Technológie 1.71%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 1.42% Procter & Gamble Co Defenzívne tovary 1.31%