Fond: AZSGA
| Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
| LU1075359262 | |
| 27.06.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors GmbH | |
| Rainer Tafelmayer | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.29% | 0.19% | 6.56% | 17.98% | 20.28% | 9.89% | 11.42% | 10.15% | 9.25% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.86% | 12.77% | 11.52% | 8.90% | 7.91% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.39% | 21.60% | 5.41% | 4.19% | 3.09% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.57% | 99.57% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.49% | 0.49% | |
| Peňažné | 0.64% | 0.70% | -0.06% |
| Aktíva | 458 mil. |
| Počet akcíí | 299 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.35 |
| z toho Mng. popl. | 1.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.293 |
| Dividendový výnos | 1.28% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 40.44% |
| Veľké spoločnosti | 34.11% |
| Stredné spoločnosti | 19.74% |
| Malé spoločnosti | 4.34% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.36% |
| P/E | 15.24% |
| P/BV | 2.65% |
| Základné materiály | 4.58% |
| Cyklické tovary | 11.75% |
| Finančné služby | 11.50% |
| Nehnuteľnosti | 0.56% |
| Defenzívne tovary | 4.79% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.56% |
| Sieťové odvetvia | 3.11% |
| Telekomunikácie | 9.10% |
| Energie | 3.97% |
| Priemysel | 7.74% |
| Technológie | 28.33% |
| Deriváty | -0.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 74.82% |
| Kanada | 0.78% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 2.98% |
| Eurozóna | 8.20% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.14% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 5.64% |
| Austrália a Oceánia | 0.74% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.68% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Vyspelé trhy | 98.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.67% | Apple Inc | Technológie | 5.51% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.38% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.8% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.84% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.82% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.67% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.61% |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.48% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.26% |