Fond: AZSGAT
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc | |
LU1322973477 | |
16.12.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 187.3000 |
16.04.2024 | 187.6600 |
15.04.2024 | 190.5200 |
12.04.2024 | 192.6000 |
11.04.2024 | 190.8900 |
10.04.2024 | 192.5400 |
09.04.2024 | 192.5500 |
08.04.2024 | 192.5600 |
05.04.2024 | 190.4700 |
04.04.2024 | 193.0300 |
03.04.2024 | 192.2600 |
02.04.2024 | 193.6000 |
01.04.2024 | 193.9600 |
31.03.2024 | 193.9600 |
29.03.2024 | 193.9600 |
28.03.2024 | 193.9600 |
27.03.2024 | 192.9200 |
26.03.2024 | 193.0900 |
25.03.2024 | 193.4600 |
22.03.2024 | 193.5400 |
21.03.2024 | 192.6100 |
20.03.2024 | 190.7900 |
19.03.2024 | 189.6600 |
18.03.2024 | 188.5400 |
15.03.2024 | 189.3500 |
14.03.2024 | 189.5100 |
13.03.2024 | 189.5500 |
12.03.2024 | 187.4100 |
11.03.2024 | 188.2000 |
08.03.2024 | 189.1100 |
07.03.2024 | 187.3100 |
06.03.2024 | 186.8800 |
05.03.2024 | 188.2700 |
04.03.2024 | 188.5800 |
01.03.2024 | 187.0000 |
29.02.2024 | 185.8600 |
28.02.2024 | 186.1400 |
27.02.2024 | 186.1500 |
26.02.2024 | 186.4600 |
23.02.2024 | 186.4500 |
22.02.2024 | 184.4200 |
21.02.2024 | 182.5000 |
20.02.2024 | 183.4300 |
19.02.2024 | 183.4800 |
18.02.2024 | 184.0700 |
16.02.2024 | 184.0700 |
15.02.2024 | 183.0700 |
14.02.2024 | 181.4900 |
13.02.2024 | 183.4400 |
12.02.2024 | 183.3100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2162 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.08% | 7.25% | 16.10% | 14.06% | 22.03% | 7.12% | 8.99% | 7.94% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.88% | 11.28% | 8.98% | 7.01% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.73% | 28.24% | 5.47% | 4.98% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.23% | 99.23% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.78% | 0.05% | 0.73% |
Peňažné | 3.33% | 3.28% | 0.04% |
Aktíva | 175 mil. |
Počet akcíí | 265 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.36 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 41.71% |
Veľké spoločnosti | 33.61% |
Stredné spoločnosti | 15.99% |
Malé spoločnosti | 4.41% |
Najmenšie spoločnosti | 0.30% |
P/E | 14.71% |
P/BV | 2.48% |
Základné materiály | 4.91% |
Cyklické tovary | 11.26% |
Finančné služby | 11.96% |
Nehnuteľnosti | 1.23% |
Defenzívne tovary | 5.21% |
Starostlivosť o zdravie | 13.50% |
Sieťové odvetvia | 2.85% |
Telekomunikácie | 7.92% |
Energie | 3.42% |
Priemysel | 8.60% |
Technológie | 25.18% |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 71.40% |
Kanada | 1.43% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 3.03% |
Eurozóna | 9.31% |
Európa - okrem EURozóny | 3.21% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 6.49% |
Austrália a Oceánia | 0.54% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.63% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Vyspelé trhy | 96.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.48% | Apple Inc | Technológie | 5.02% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.54% | MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT | 3.2% | |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.22% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.95% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.81% | Broadcom Inc | Technológie | 1.71% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.42% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 1.31% |